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Navigation Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7259萬
週轉率
3.03%
1年估算報酬率
19.86%
本季估算報酬率
+11.64%
1年估算報酬率
+19.86%
3年估算報酬率
+9.65%
5年估算報酬率
+11.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7259萬
AUM 成長
+US$4485萬
(+162%)
資金流向
+US$4135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
56.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.37%
持股
33
新
1
增持
29
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3528萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$365萬 |
| 3 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$89.2萬 |
| 4 |
Zacks Quality International ETF
QUIZ
|
+US$50.7萬 |
| 5 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$35.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prairie Operating Co
PROP
|
+US$1.03萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1,437 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.17% |
| 2 | 工業 | 0.52% |
| 3 | 必需消費品 | 0.3% |
| 4 | 能源 | 0.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$3875萬 | 53.38% |
51,893
+48,665
| +1,508% | +US$3528萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.8億
| US$681萬 | 9.38% |
180,380
+24,474
| +16% | +US$89.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$579萬 | 7.98% |
60,130
+37,940
| +171% | +US$365萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8779萬
| US$309萬 | 4.25% |
105,620
+17,635
| +20% | +US$50.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.81億
| US$300萬 | 4.14% |
67,317
+8,573
| +15% | +US$35.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$206萬 | 2.84% |
20,847
+796
| +4% | +US$7.88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$117萬 | 1.62% |
32,375
+1,507
| +5% | +US$5.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$69.5萬 | 0.96% |
6,541
+355
| +6% | +US$3.63萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$66.2萬 | 0.91% |
14,152
+161
| +1% | +US$7,534 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$66萬 | 0.91% |
2,721
+78
| +3% | +US$1.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.17億
| US$65.7萬 | 0.91% |
20,678
+2,475
| +14% | +US$7.68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$63.1萬 | 0.87% |
5,078
+162
| +3% | +US$1.95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$61.8萬 | 0.85% |
6,747
+159
| +2% | +US$1.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$58.8萬 | 0.81% |
6,802
+311
| +5% | +US$2.67萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$56.9萬 | 0.78% |
17,020
+184
| +1% | +US$6,158 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$56.2萬 | 0.77% |
7,030
+232
| +3% | +US$1.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$53.8萬 | 0.74% |
9,236
+12
| +0.1% | +US$700 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$52.7萬 | 0.73% |
5,464
+147
| +3% | +US$1.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$52.3萬 | 0.72% |
25,661
+770
| +3% | +US$1.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$52.2萬 | 0.72% |
10,536
+299
| +3% | +US$1.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$50.4萬 | 0.7% |
3,065
+83
| +3% | +US$1.31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$50萬 | 0.69% |
3,417
+151
| +5% | +US$2.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$41.9萬 | 0.58% |
1,894
+15
| +0.8% | +US$3,140 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$38萬 | 0.52% |
964
+17
| +2% | +US$6,203 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$37.5萬 | 0.52% |
7,292
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
JAWA
HCVG
NI
Navigation Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Navigation Wealth Management持有33個部位，價值US$7259萬，較前一季的US$2775萬增加162%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Navigation Wealth Management在2026年第2季動用US$4135萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼29個既有部位。 其最大的新持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共10,140股，價值US$16.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為工業和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Prairie Operating Co，估計減持了US$1.03萬。
- Navigation Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共買進10,140股，價值US$16.1萬。
- Navigation Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$3528萬。
- Navigation Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Prairie Operating Co，估計減持了US$1.03萬。
- 在2026年第2季，Navigation Wealth Management的投資組合規模為US$7259萬，前十大持股占86%。
- Navigation Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Navigation Wealth Management的投資組合價值較前一季上升162%，達到US$7259萬。
根據Navigation Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。