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JAWA
John A. Wolfe & Associates 投資組合持股
AUM
US$7260萬
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.66%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7260萬
AUM 成長
+US$748萬
(+11%)
資金流向
+US$196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.21%
持股
42
新
–
增持
12
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$208萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$150萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$47.8萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6.58萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$146萬 |
| 2 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$20.3萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$12.4萬 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$10萬 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$8.54萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.79% |
| 2 | 原物料 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$2037萬 | 28.06% |
403,445
+41,167
| +11% | +US$208萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1322萬 | 18.21% |
234,023
+26,615
| +13% | +US$150萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$530萬 | 7.3% |
53,958
-1,013
| -2% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$416萬 | 5.73% |
34,815
-1,129
| -3% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$409萬 | 5.63% |
52,987
-449
| -0.8% | -US$3.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$353萬 | 4.86% |
19,744
-527
| -3% | -US$8.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$219萬 | 3.02% |
2,973
+140
| +5% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$203萬 | 2.79% |
25,182
-314
| -1% | -US$2.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$169萬 | 2.33% |
13,549
-345
| -2% | -US$4.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$166萬 | 2.28% |
41,190
+12,370
| +43% | +US$47.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$149萬 | 2.06% |
12,427
-1,682
| -12% | -US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$141萬 | 1.94% |
8,892
-9,318
| -51% | -US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$124萬 | 1.71% |
15,035
-2
| -0% | -US$155 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$123萬 | 1.69% |
5,050
-122
| -2% | -US$2.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$105萬 | 1.44% |
3,501
+13
| +0.4% | +US$3,614 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$89.3萬 | 1.23% |
3,904
-88
| -2% | -US$2.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$77.4萬 | 1.07% |
2,117
-83
| -4% | -US$2.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$74.5萬 | 1.03% |
16,426
-420
| -2% | -US$1.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$72.1萬 | 0.99% |
4,804
-275
| -5% | -US$4.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$44.1萬 | 0.61% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64億
| US$39.3萬 | 0.54% |
5,023
-105
| -2% | -US$7,819 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$39萬 | 0.54% |
9,324
-351
| -4% | -US$1.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$38萬 | 0.52% |
1,253
-147
| -11% | -US$4.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$31.9萬 | 0.44% |
866
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$30萬 | 0.41% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NWM
FCI
NIP
MAMU
IG
EHMS
KA
HCVG
John A. Wolfe & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John A. Wolfe & Associates持有42個部位，價值US$7260萬，較前一季的US$6511萬增加11%。 其前十大持股占投資組合的80%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 John A. Wolfe & Associates未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由42個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是原物料。
- John A. Wolfe & Associates在2026年第2季增持PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$208萬。
- John A. Wolfe & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計減持了US$146萬。
- 在2026年第2季，John A. Wolfe & Associates的投資組合規模為US$7260萬，前十大持股占80%。
- John A. Wolfe & Associates在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- John A. Wolfe & Associates的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7260萬。
根據John A. Wolfe & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。