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JAWA

John A. Wolfe & Associates Portfolio-Positionen

AUM 72,6 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,21 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+2,08 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,5 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+478.481 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+96.323 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+65.791 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,46 Mio. $
2
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+203.317 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+123.620 $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+100.132 $
5
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+85.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,79 %
2 Grundstoffe 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMMU-Symbol
1
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
20,4 Mio. $ 28,06 %
403.445
+41.167
+11 % +2,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 18,21 %
234.023
+26.615
+13 % +1,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 7,3 %
53.958
-1.013
-2 % -100.132 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,16 Mio. $ 5,73 %
34.815
-1.129
-3 % -123.620 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,09 Mio. $ 5,63 %
52.987
-449
-0,8 % -32.945 $
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
3,53 Mio. $ 4,86 %
19.744
-527
-3 % -85.405 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,19 Mio. $ 3,02 %
2.973
+140
+5 % +96.323 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,03 Mio. $ 2,79 %
25.182
-314
-1 % -24.343 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,33 %
13.549
-345
-2 % -41.152 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,28 %
41.190
+12.370
+43 % +478.481 $
2026 Q1
1 Quartal
ACWV-Symbol
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,06 %
12.427
-1.682
-12 % -203.317 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,94 %
8.892
-9.318
-51 % -1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,71 %
15.035
-2
-0 % -155 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,69 %
5.050
-122
-2 % -28.379 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,44 %
3.501
+13
+0,4 % +3.614 $
2025 Q4
2 Quartale
VAW-Symbol
16
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
893.415 $ 1,23 %
3.904
-88
-2 % -20.418 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
774.252 $ 1,07 %
2.117
-83
-4 % -28.272 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
744.799 $ 1,03 %
16.426
-420
-2 % -19.023 $
2025 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
19
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
721.314 $ 0,99 %
4.804
-275
-5 % -44.548 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
441.280 $ 0,61 %
4.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
ISCV-Symbol
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
393.410 $ 0,54 %
5.023
-105
-2 % -7.819 $
2025 Q4
2 Quartale
IVLU-Symbol
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
389.944 $ 0,54 %
9.324
-351
-4 % -14.718 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
380.019 $ 0,52 %
1.253
-147
-11 % -42.128 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
319.017 $ 0,44 %
866
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
300.450 $ 0,41 %
1.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands 71,9 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John A. Wolfe & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt John A. Wolfe & Associates 42 Positionen im Wert von 72,6 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 65,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. John A. Wolfe & Associates eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Grundstoffe.

  • John A. Wolfe & Associates hat seine Position in PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John A. Wolfe & Associates im Q2 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von John A. Wolfe & Associates machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,6 Mio. $ aus.
  • John A. Wolfe & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von John A. Wolfe & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 72,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von John A. Wolfe & Associates für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .