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JAWA

John A. Wolfe & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 72.6 M Rotación 0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.48 M
Flujo de capital
+USD 1.96 M
Flujo de capital %
2.7%
10 principales posiciones (%)
80.21%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+USD 2.08 M
2
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.5 M
3
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 478 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 96.3 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 65.8 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 1.46 M
2
icono de ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+USD 203 k
3
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 124 k
4
icono de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+USD 100 k
5
icono de IJT
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+USD 85.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.79%
2 Materiales 0.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SMMU
1
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
USD 20.4 M 28.06%
403,445
+41,167
+11% +USD 2.08 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 13.2 M 18.21%
234,023
+26,615
+13% +USD 1.5 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYMI
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 5.3 M 7.3%
53,958
-1,013
-2% -USD 100 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 4.16 M 5.73%
34,815
-1,129
-3% -USD 124 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 4.09 M 5.63%
52,987
-449
-0.8% -USD 32.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJT
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 3.53 M 4.86%
19,744
-527
-3% -USD 85.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.19 M 3.02%
2,973
+140
+5% +USD 96.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.03 M 2.79%
25,182
-314
-1% -USD 24.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.69 M 2.33%
13,549
-345
-2% -USD 41.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 1.66 M 2.28%
41,190
+12,370
+43% +USD 478 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ACWV
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
USD 1.49 M 2.06%
12,427
-1,682
-12% -USD 203 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.41 M 1.94%
8,892
-9,318
-51% -USD 1.46 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 1.24 M 1.71%
15,035
-2
-0% -USD 155
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.23 M 1.69%
5,050
-122
-2% -USD 28.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VHT
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 1.05 M 1.44%
3,501
+13
+0.4% +USD 3.61 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VAW
16
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
USD 893 k 1.23%
3,904
-88
-2% -USD 20.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 774 k 1.07%
2,117
-83
-4% -USD 28.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLU
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 745 k 1.03%
16,426
-420
-2% -USD 19 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VDE
19
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 721 k 0.99%
4,804
-275
-5% -USD 44.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWR
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 441 k 0.61%
4,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ISCV
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 664 M
USD 393 k 0.54%
5,023
-105
-2% -USD 7.82 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVLU
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
USD 390 k 0.54%
9,324
-351
-4% -USD 14.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VB
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 380 k 0.52%
1,253
-147
-11% -USD 42.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 319 k 0.44%
866
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 300 k 0.41%
1,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

NWM
Navigation Wealth Management Fort Collins, Colorado AUM de USD 72.6 M 19.86% Rendimiento estimado a 1 año
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
NIP
Norwood Investment Partners Mill Valley, California AUM de USD 72.4 M 1.36% Rendimiento estimado a 1 año
MAMU
Myriad Asset Management US West Palm Beach, Florida AUM de USD 72.4 M 56.63% Rendimiento estimado a 1 año
IG
IFS Group York, Pennsylvania AUM de USD 72.8 M
EHMS
Empower Harvest Management Services Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 72.8 M 31.24% Rendimiento estimado a 1 año
KA
KDT Advisors New York AUM de USD 72.3 M 27.69% Rendimiento estimado a 1 año
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 71.9 M 18.09% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de John A. Wolfe & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, John A. Wolfe & Associates mantenía 42 posiciones por un valor de USD 72.6 M, un aumento de 11% frente a los USD 65.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. John A. Wolfe & Associates no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 42 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Materiales.

  • John A. Wolfe & Associates fue quien más aumentó su posición en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
  • La mayor reducción de John A. Wolfe & Associates durante T2 2026 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
  • Las diez principales posiciones de John A. Wolfe & Associates representan 80% de su cartera de USD 72.6 M en T2 2026.
  • John A. Wolfe & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de John A. Wolfe & Associates aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.6 M.

Según el Informe 13F de John A. Wolfe & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.