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JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Posiciones de la cartera
AUM
USD 95.8 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
17.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.75 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 3.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
4
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+USD 3.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 89.17% |
| 2 | Varios | 5.83% |
| 3 | Bienes raíces | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blackstone
BX
USD 93.1 mil M
| USD 76.3 M | 79.72% |
648,677
-30,749
| -5% | -USD 3.69 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5384 M
| USD 9.05 M | 9.45% |
381,581
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2130 M
| USD 5.58 M | 5.83% |
111,349
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1802 M
| USD 4.8 M | 5.01% |
282,929
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
OWMIAS
FF
Revisión del portafolio de John & Kathleen Schreiber Foundation en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John & Kathleen Schreiber Foundation mantenía 4 posiciones valuadas en USD 95.8 M, un 1.8% menos que los USD 97.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
John & Kathleen Schreiber Foundation retiró un monto neto de USD 3.69 M en T2 2026 y redujo 1 posición. Su mayor reducción fue en Blackstone, con un recorte estimado de USD 3.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Bienes raíces.
- La mayor reducción de John & Kathleen Schreiber Foundation durante T2 2026 fue en Blackstone, con un recorte estimado de USD 3.69 M.
- Las diez principales posiciones de John & Kathleen Schreiber Foundation representan 100% de su cartera de USD 95.8 M en T2 2026.
- John & Kathleen Schreiber Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John & Kathleen Schreiber Foundation cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 95.8 M.
Según el Informe 13F de John & Kathleen Schreiber Foundation correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.