¡Ya estamos en ! Descubre más
FF

Formulate Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 95 M Rotación 7.41%
Rendimiento estimado a 1 año 21.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
Flujo de capital
+USD 919 k
Flujo de capital %
0.97%
10 principales posiciones (%)
88.73%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 381 k
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 315 k
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 213 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 209 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 149 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ETN
Eaton
ETN
+USD 465 k
2
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 257 k
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 93.7 k
4
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 11.9 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 10.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.8%
2 Tecnología 5.12%
3 Consumo discrecional 1.94%
4 Servicios de comunicación 1.67%
5 Atención médica 0.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 17.5 M 18.45%
25,521
+223
+0.9% +USD 149 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 14.8 M 15.63%
20,162
+554
+3% +USD 381 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.1 M 11.66%
14,830
+434
+3% +USD 315 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWB
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 10.7 M 11.26%
26,128
+207
+0.8% +USD 82 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 10 M 10.5%
42,170
-408
-1% -USD 93.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVW
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 7.48 M 7.88%
54,414
+1,616
+3% +USD 213 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ITOT
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 4.7 M 4.95%
28,621
+860
+3% +USD 136 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 3.25 M 3.42%
26,141
-99
-0.4% -USD 11.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VONE
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
USD 2.46 M 2.59%
7,262
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.28 M 2.4%
6,124
-25
-0.4% -USD 10.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.57 M 1.66%
6,606
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.38 M 1.45%
3,900
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VUG
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.36 M 1.43%
15,774
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.22 M 1.28%
6,080
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.08 M 1.13%
3,724
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 648 k 0.68%
1,295
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 521 k 0.55%
1,407
+380
+37% +USD 136 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ETN
18
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 501 k 0.53%
1,176
-1,152
-49% -USD 465 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PFF
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 468 k 0.49%
15,365
-30
-0.2% -USD 934
2025 Q3
3 trimestres
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 372 k 0.39%
1,463
+598
+69% +USD 139 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 324 k 0.34%
1,287
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVGO
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 291 k 0.31%
769
-8
-1% -USD 3.21 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HD
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 267 k 0.28%
757
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de NEE
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 264 k 0.28%
3,003
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de PG
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 238 k 0.25%
1,623
– –
2025 Q3
3 trimestres
1
2

Fondos similares

AL
AIP LLC New York AUM de USD 95.2 M 36.56% Rendimiento estimado a 1 año
OWMIAS
One Wealth Management Investment & Advisory Services Miami Beach, Florida AUM de USD 95.3 M 25.31% Rendimiento estimado a 1 año
IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) Uniontown, Ohio AUM de USD 94.7 M
PPP
Prism Planning Partners Libertyville, Illinois AUM de USD 94.5 M
GFS
Geremia Financial Services Edison, New Jersey AUM de USD 94.3 M
JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Lake Forest, Illinois AUM de USD 95.8 M 17.4% Rendimiento estimado a 1 año
SC
SkyKnight Capital San Francisco, California AUM de USD 94.1 M 10.85% Rendimiento estimado a 1 año
DWRES
Divco West Real Estate Services San Francisco, California AUM de USD 94 M 2.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Formulate Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Formulate Financial mantenía 27 posiciones por un valor de USD 95 M, un aumento de 17% frente a los USD 81 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Formulate Financial muestra 1 nuevos, Aumentaron 8, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 580 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue Eaton, por un valor estimado de USD 465 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Formulate Financial en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 580 acciones por un valor de USD 207 k.
  • Formulate Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 381 k.
  • La mayor reducción de Formulate Financial durante T2 2026 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 465 k.
  • Formulate Financial cerró por completo su posición en IBM en T2 2026, con una venta estimada de USD 257 k.
  • Las diez principales posiciones de Formulate Financial representan 89% de su cartera de USD 95 M en T2 2026.
  • Formulate Financial abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Formulate Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 95 M.

Según el Informe 13F de Formulate Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.