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Formulate Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 95 M
Rotación
7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
21.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 919 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.73%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 381 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 315 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 213 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 209 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 149 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 465 k |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 257 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 93.7 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 11.9 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.8% |
| 2 | Tecnología | 5.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.67% |
| 5 | Atención médica | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 207 k | 0.22% |
+580
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
27
IBM
IBM
USD 223 mil M
| – | – |
-1,062
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Formulate Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Formulate Financial mantenía 27 posiciones por un valor de USD 95 M, un aumento de 17% frente a los USD 81 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Formulate Financial muestra 1 nuevos, Aumentaron 8, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 580 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue Eaton, por un valor estimado de USD 465 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Formulate Financial en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 580 acciones por un valor de USD 207 k.
- Formulate Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 381 k.
- La mayor reducción de Formulate Financial durante T2 2026 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Formulate Financial cerró por completo su posición en IBM en T2 2026, con una venta estimada de USD 257 k.
- Las diez principales posiciones de Formulate Financial representan 89% de su cartera de USD 95 M en T2 2026.
- Formulate Financial abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Formulate Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 95 M.
Según el Informe 13F de Formulate Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.