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IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.7 M
Rotación
38.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.48 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 204 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.05%
Posición
115
Nuevas
20
Aumentadas
22
Reducidas
43
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+USD 2.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.54% |
| 2 | Tecnología | 7.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.34% |
| 4 | Finanzas | 2.1% |
| 5 | Atención médica | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.08 M | 8.53% |
91,906
+21,104
| +30% | +USD 1.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 6.32 M | 6.68% |
+181,878
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
| USD 4.63 M | 4.89% |
+134,707
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 4.35 M | 4.6% |
157,722
+102,628
| +186% | +USD 2.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.08 M | 4.31% |
47,401
-1,421
| -3% | -USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 384 M
| USD 3.34 M | 3.53% |
+108,476
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 2.87 M | 3.03% |
28,416
+18,208
| +178% | +USD 1.84 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2.47 M | 2.61% |
36,281
-663
| -2% | -USD 43.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.33 M | 2.46% |
10,691
-871
| -8% | -USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.28 M | 2.41% |
7,874
-170
| -2% | -USD 48.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 2.27 M | 2.4% |
62,019
-229
| -0.4% | -USD 8.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 2.25 M | 2.37% |
58,136
+5,282
| +10% | +USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.1 M | 2.22% |
15,250
-2,093
| -12% | -USD 276 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 2.02 M | 2.13% |
+46,881
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
USD 200 M
| USD 1.94 M | 2.05% |
+54,581
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 229 M
| USD 1.77 M | 1.87% |
49,676
+4,429
| +10% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.55 M | 1.63% |
6,809
-1,948
| -22% | -USD 435 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.51 M | 1.6% |
7,548
-295
| -4% | -USD 60.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 239 M
| USD 1.38 M | 1.46% |
+35,397
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 1.37 M | 1.45% |
+50,102
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 1.3 M | 1.38% |
63,803
+5,558
| +10% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 1.1 M | 1.16% |
20,831
-6,539
| -24% | -USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.2 M
| USD 1.06 M | 1.12% |
+40,725
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 935 k | 0.99% |
+33,334
| Nuevas | +USD 935 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
USD 132 M
| USD 926 k | 0.98% |
36,877
+5,936
| +19% | +USD 149 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PPP
FF
GFS
AL
SC
OWMIAS
DWRES
EAMH
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Management (Ohio) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Management (Ohio) mantenía 115 posiciones por un valor de USD 94.7 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 87.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Integrated Wealth Management (Ohio) muestra 20 nuevos, Aumentaron 22, 43 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 181,878 acciones con un valor de USD 6.32 M. La mayor venta fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Integrated Wealth Management (Ohio) en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 181,878 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- Integrated Wealth Management (Ohio) fue quien más aumentó su posición en TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Management (Ohio) durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Integrated Wealth Management (Ohio) cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.77 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Management (Ohio) representan 43% de su cartera de USD 94.7 M en T2 2026.
- Integrated Wealth Management (Ohio) abrió 20 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Management (Ohio) aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 94.7 M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Management (Ohio) correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.