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IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9468만
회전율
38.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.84%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9468만
AUM 성장
+US$748만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$20.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.05%
보유액
115
신규
20
증가
22
축소
43
청산됨
24
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$626만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$461만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$328만 |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$278만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$377만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$316만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$303만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$285만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.54% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.34% |
| 4 | 금융 | 2.1% |
| 5 | 건강관리 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$808만 | 8.53% |
91,906
+21,104
| +30% | +US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56억
| US$632만 | 6.68% |
+181,878
| 신규 | +US$626만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78억
| US$463만 | 4.89% |
+134,707
| 신규 | +US$461만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47억
| US$435만 | 4.6% |
157,722
+102,628
| +186% | +US$278만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$408만 | 4.31% |
47,401
-1,421
| -3% | -US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84억
| US$334만 | 3.53% |
+108,476
| 신규 | +US$328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$287만 | 3.03% |
28,416
+18,208
| +178% | +US$184만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$247만 | 2.61% |
36,281
-663
| -2% | -US$4.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$233만 | 2.46% |
10,691
-871
| -8% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$228만 | 2.41% |
7,874
-170
| -2% | -US$4.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$227만 | 2.4% |
62,019
-229
| -0.4% | -US$8.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57억
| US$225만 | 2.37% |
58,136
+5,282
| +10% | +US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$210만 | 2.22% |
15,250
-2,093
| -12% | -US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$202만 | 2.13% |
+46,881
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2억
| US$194만 | 2.05% |
+54,581
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.29억
| US$177만 | 1.87% |
49,676
+4,429
| +10% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$155만 | 1.63% |
6,809
-1,948
| -22% | -US$43.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$151만 | 1.6% |
7,548
-295
| -4% | -US$6.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.39억
| US$138만 | 1.46% |
+35,397
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58억
| US$137만 | 1.45% |
+50,102
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57억
| US$130만 | 1.38% |
63,803
+5,558
| +10% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$110만 | 1.16% |
20,831
-6,539
| -24% | -US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8316만
| US$106만 | 1.12% |
+40,725
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$93.5만 | 0.99% |
+33,334
| 신규 | +US$93.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.32억
| US$92.6만 | 0.98% |
36,877
+5,936
| +19% | +US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PPP
FF
GFS
AL
SC
OWMIAS
DWRES
EAMH
Integrated Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Management (Ohio)는 US$9468만 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8720만에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Integrated Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 22개 증가, 43개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF으로, 181,878주를 보유했으며 가치는 US$632만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF으로, 추정 금액은 US$377만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Integrated Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF으로, US$632만 상당의 181,878주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrated Wealth Management (Ohio)로, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Integrated Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Integrated Wealth Management (Ohio)는 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9468만 중 43%를 차지해요.
- Integrated Wealth Management (Ohio)는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Management (Ohio)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$9468만에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Integrated Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.