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IWMO

Integrated Wealth Management (Ohio) Portfolio-Positionen

AUM 94,7 Mio. $ Umschlag 38,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss
+203.929 $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,05 %
Position
115
Neu
20
Aufgestockt
22
Reduziert
43
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+6,26 Mio. $
2
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+4,61 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+3,28 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+2,78 Mio. $
5
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+3,77 Mio. $
2
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+3,16 Mio. $
3
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+3,03 Mio. $
4
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+2,85 Mio. $
5
GSEP-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+2,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,54 %
2 Technologie 7,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,34 %
4 Finanzwesen 2,1 %
5 Gesundheitswesen 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,08 Mio. $ 8,53 %
91.906
+21.104
+30 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MAYW-Symbol
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
6,32 Mio. $ 6,68 %
+181.878
Neu +6,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JUNW-Symbol
3
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
4,63 Mio. $ 4,89 %
+134.707
Neu +4,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ONEZ-Symbol
4
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
4,35 Mio. $ 4,6 %
157.722
+102.628
+186 % +2,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,08 Mio. $ 4,31 %
47.401
-1.421
-3 % -119.567 $
2025 Q4
2 Quartale
SIXD-Symbol
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
3,34 Mio. $ 3,53 %
+108.476
Neu +3,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BILZ-Symbol
7
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
2,87 Mio. $ 3,03 %
28.416
+18.208
+178 % +1,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,61 %
36.281
-663
-2 % -43.133 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,46 %
10.691
-871
-8 % -181.881 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,28 Mio. $ 2,41 %
7.874
-170
-2 % -48.626 $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,4 %
62.019
-229
-0,4 % -8.091 $
2026 Q1
1 Quartal
JANW-Symbol
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
2,25 Mio. $ 2,37 %
58.136
+5.282
+10 % +201.311 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,22 %
15.250
-2.093
-12 % -276.375 $
2025 Q4
2 Quartale
GMAY-Symbol
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
2,02 Mio. $ 2,13 %
+46.881
Neu +2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FEBW-Symbol
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
200 Mio. $
1,94 Mio. $ 2,05 %
+54.581
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DECW-Symbol
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
229 Mio. $
1,77 Mio. $ 1,87 %
49.676
+4.429
+10 % +155.339 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,63 %
6.809
-1.948
-22 % -435.125 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,6 %
7.548
-295
-4 % -60.654 $
2025 Q4
2 Quartale
MAYT-Symbol
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
239 Mio. $
1,38 Mio. $ 1,46 %
+35.397
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZJUN-Symbol
20
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
1,37 Mio. $ 1,45 %
+50.102
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TUA-Symbol
21
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
1,3 Mio. $ 1,38 %
63.803
+5.558
+10 % +115.397 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,16 %
20.831
-6.539
-24 % -297.062 $
2025 Q4
2 Quartale
ZMAY-Symbol
23
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,2 Mio. $
1,06 Mio. $ 1,12 %
+40.725
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IALT-Symbol
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
935.011 $ 0,99 %
+33.334
Neu +935.055 $
2026 Q2
0 Quartale
PAYM-Symbol
25
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
132 Mio. $
926.351 $ 0,98 %
36.877
+5.936
+19 % +149.484 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Management (Ohio) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Management (Ohio) 115 Positionen im Wert von 94,7 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 87,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integrated Wealth Management (Ohio) für Q2 2026 weist 20 neu, 22 erhöht, 43 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 181.878 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Integrated Wealth Management (Ohio) im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 181.878 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Integrated Wealth Management (Ohio) hat seine Position in TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Management (Ohio) im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Integrated Wealth Management (Ohio) hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Management (Ohio) machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,7 Mio. $ aus.
  • Integrated Wealth Management (Ohio) eröffnete 20 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrated Wealth Management (Ohio) stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 94,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Management (Ohio) für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .