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GC

Guilbault Capital Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 15,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss
+828.350 $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,59 %
Position
76
Neu
9
Aufgestockt
9
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLSE-Symbol
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
+1,15 Mio. $
2
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+1,13 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+529.672 $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+490.496 $
5
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+448.040 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+483.360 $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+373.826 $
3
FTLS-Symbol
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+351.989 $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+349.486 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+330.944 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,5 %
2 Industrie 7,41 %
3 Finanzwesen 5,85 %
4 Basiskonsumgüter 5,23 %
5 Gesundheitswesen 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COWZ-Symbol
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
8,56 Mio. $ 8,59 %
137.557
-2.300
-2 % -145.258 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
6,87 Mio. $ 6,9 %
116.676
+1.403
+1 % +78.757 $
2025 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
6,63 Mio. $ 6,66 %
63.784
-3.457
-5 % -349.486 $
2025 Q4
2 Quartale
COWG-Symbol
4
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
5,8 Mio. $ 5,82 %
144.360
-5.553
-4 % -206.710 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,61 Mio. $ 5,63 %
69.174
-1.560
-2 % -117.327 $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
5,39 Mio. $ 5,41 %
31.670
+2.747
+9 % +448.040 $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
7
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,8 Mio. $ 4,82 %
17.650
– –
2025 Q4
2 Quartale
FTLS-Symbol
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
4,13 Mio. $ 4,15 %
56.000
-4.791
-8 % -351.989 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,7 Mio. $ 3,71 %
15.628
-187
-1 % -42.939 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,89 %
12.668
-1.014
-7 % -226.497 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,47 %
43.591
-24
-0,1 % -1.356 $
2025 Q4
2 Quartale
BXSL-Symbol
12
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,44 %
102.419
+8.633
+9 % +206.172 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,07 Mio. $ 2,08 %
5.794
-309
-5 % -111.229 $
2025 Q4
2 Quartale
CLSE-Symbol
14
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
977 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,81 %
52.756
+35.492
+206 % +1,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,76 %
21.089
-4.476
-18 % -373.826 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,75 %
7.322
-450
-6 % -112.954 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQH-Symbol
17
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
396 Mio. $
1,69 Mio. $ 1,7 %
30.289
-3.104
-9 % -169.970 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIQ-Symbol
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,63 %
27.284
+8.731
+47 % +490.496 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,62 %
19.905
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,29 %
4.567
-165
-3 % -41.572 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,24 Mio. $ 1,24 %
2.200
-161
-7 % -98.448 $
2025 Q4
2 Quartale
MEDP-Symbol
22
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,22 %
2.292
-126
-5 % -58.150 $
2025 Q4
2 Quartale
WTV-Symbol
23
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,15 %
+11.263
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
984.635 $ 0,99 %
6.715
-63
-0,9 % -9.170 $
2025 Q4
2 Quartale
NOC-Symbol
25
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
946.298 $ 0,95 %
1.858
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

APGDR
Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil 100 Mio. $ AUM 12,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APA
Aspen Private Advisors Sioux Falls, South Dakota 100 Mio. $ AUM
BWM
Benson Wealth Management Ooltewah, Tn, Tennessee 99,4 Mio. $ AUM
SIC
Sage Investment Counsel Franklin, Tennessee 100 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Account Management Boxford, Massachusetts 99 Mio. $ AUM 22,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Ampfield Management New York 100 Mio. $ AUM 19,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cederberg Capital London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 90,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Turner Financial Group Pace, Florida 101 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Guilbault Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Guilbault Capital 76 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 91,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Guilbault Capital für Q2 2026 weist 9 neu, 9 erhöht, 36 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree US Value Fund: 11.263 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf LyondellBasell Industries mit einem geschätzten Wert von 483.360 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Guilbault Capital im Q2 2026 war WisdomTree US Value Fund: 11.263 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Guilbault Capital hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guilbault Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 373.826 $.
  • Guilbault Capital hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.360 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guilbault Capital machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Guilbault Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Guilbault Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guilbault Capital für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .