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WPM

Worldly Partners Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,95 Mio. $
Kapitalfluss
-4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FND-Symbol
Floor & Decor
FND
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+6,58 Mio. $
2
CDLX-Symbol
Cardlytics
CDLX
+7 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 66,5 %
2 Basiskonsumgüter 33,07 %
3 Kommunikationsdienste 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FND-Symbol
1
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
81,4 Mio. $ 66,5 %
1.371.180
+42.000
+3 % +2,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
2
Costco
COST
438 Mrd. $
40,5 Mio. $ 33,07 %
43.268
-6.606
-13 % -6,58 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CDLX-Symbol
3
Cardlytics
CDLX
12 Mio. $
519.933 $ 0,42 %
115.798
-1
-0 % -7 $
2022 Q4
14 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Worldly Partners Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Worldly Partners Management 3 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Worldly Partners Management zog in Q2 2026 netto 4,46 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Costco mit einem geschätzten Abbau um 6,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute Worldly Partners Management seine Position in Floor & Decor schätzungsweise um 2,13 Mio. $ aus.

  • Worldly Partners Management hat seine Position in Floor & Decor in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Worldly Partners Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Worldly Partners Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Worldly Partners Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Worldly Partners Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Worldly Partners Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .