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WPM

Worldly Partners Management Ativos da carteira

AUM US$ 122 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 11,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,94%
Retorno est. (1 ano)
-11,49%
Retorno est. (3 anos)
+19,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,95 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,46 mi
Fluxo de capital (%)
-3,64%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FND
Floor & Decor
FND
+US$ 2,13 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 6,58 mi
2
ícone de CDLX
Cardlytics
CDLX
+US$ 7

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 66,5%
2 Bens de consumo básico 33,07%
3 Serviços de comunicação 0,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FND
1
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
US$ 81,4 mi 66,5%
1.371.180
+42.000
+3% +US$ 2,13 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de COST
2
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 40,5 mi 33,07%
43.268
-6.606
-13% -US$ 6,58 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CDLX
3
Cardlytics
CDLX
US$ 12 mi
US$ 520 mil 0,42%
115.798
-1
-0% -US$ 7
2022 Q4
14 trimestres

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WA
Walsh & Associates Sarasota, Florida AUM de US$ 122 mi
BFP
Birchwood Financial Partners Bloomington, Minnesota AUM de US$ 122 mi
GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania AUM de US$ 122 mi
HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey AUM de US$ 122 mi
SFAM
Sawyer Falduto Asset Management Elmhurst, Illinois AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Worldly Partners Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Worldly Partners Management detinha 3 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Worldly Partners Management fez uma retirada líquida de US$ 4,46 mi em T2 2026, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em Costco, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 67% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Worldly Partners Management adicionou cerca de US$ 2,13 mi a Floor & Decor.

  • Worldly Partners Management foi quem mais aumentou sua posição em Floor & Decor no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
  • A maior redução de Worldly Partners Management em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
  • As dez maiores posições de Worldly Partners Management representam 100% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
  • Worldly Partners Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Worldly Partners Management subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Worldly Partners Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.