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WPM
Worldly Partners Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
0%
1年估算報酬率
11.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.94%
1年估算報酬率
-11.49%
3年估算報酬率
+19.16%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$395萬
(+3.3%)
資金流向
-US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
1
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Floor & Decor
FND
|
+US$213萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$658萬 |
| 2 |
Cardlytics
CDLX
|
+US$7 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 66.5% |
| 2 | 必需消費品 | 33.07% |
| 3 | 通訊服務 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Floor & Decor
FND
US$48.2億
| US$8139萬 | 66.5% |
1,371,180
+42,000
| +3% | +US$213萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Costco
COST
US$4383億
| US$4048萬 | 33.07% |
43,268
-6,606
| -13% | -US$658萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Cardlytics
CDLX
US$1195萬
| US$52萬 | 0.42% |
115,798
-1
| -0% | -US$7 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
HCA
CG
TFA
WA
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HPWM
SFAM
Worldly Partners Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Worldly Partners Management持有3個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.18億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Worldly Partners Management在2026年第2季淨撤出US$446萬，持股檔數減少2檔。 最大幅度減持的是Costco，估計減持了US$658萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的67%，較前一季的57%上升，其次為必需消費品和通訊服務。
儘管趨勢相反，Worldly Partners Management仍增持了Floor & Decor，估計金額為US$213萬。
- Worldly Partners Management在2026年第2季增持Floor & Decor的幅度最大，估計增加US$213萬。
- Worldly Partners Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$658萬。
- 在2026年第2季，Worldly Partners Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占100%。
- Worldly Partners Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Worldly Partners Management的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$1.22億。
根據Worldly Partners Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。