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WPM

Worldly Partners Management Posiciones de la cartera

AUM USD 122 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.95 M
Flujo de capital
-USD 4.46 M
Flujo de capital %
-3.64%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FND
Floor & Decor
FND
+USD 2.13 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de COST
Costco
COST
+USD 6.58 M
2
icono de CDLX
Cardlytics
CDLX
+USD 7

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 66.5%
2 Productos básicos de consumo 33.07%
3 Servicios de comunicación 0.42%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FND
1
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
USD 81.4 M 66.5%
1,371,180
+42,000
+3% +USD 2.13 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
2
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 40.5 M 33.07%
43,268
-6,606
-13% -USD 6.58 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de CDLX
3
Cardlytics
CDLX
USD 12 M
USD 520 k 0.42%
115,798
-1
-0% -USD 7
2022 Q4
14 trimestres

Fondos similares

HCA
Hardworking Capital Advisors Palm Desert, California AUM de USD 122 M
CG
Curat Global Springfield, New Hampshire AUM de USD 122 M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
TFA
TandemGrowth Financial Advisors Alpharetta, Georgia AUM de USD 122 M
WA
Walsh & Associates Sarasota, Florida AUM de USD 122 M
BFP
Birchwood Financial Partners Bloomington, Minnesota AUM de USD 122 M
GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania AUM de USD 122 M
HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey AUM de USD 122 M
SFAM
Sawyer Falduto Asset Management Elmhurst, Illinois AUM de USD 123 M

Revisión del portafolio de Worldly Partners Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Worldly Partners Management mantenía 3 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Worldly Partners Management retiró un monto neto de USD 4.46 M en T2 2026 y redujo 2 posiciones. Su mayor reducción fue en Costco, con un recorte estimado de USD 6.58 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 67% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.

A contracorriente, Worldly Partners Management aumentó su posición en Floor & Decor en un valor estimado de USD 2.13 M.

  • Worldly Partners Management fue quien más aumentó su posición en Floor & Decor durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
  • La mayor reducción de Worldly Partners Management durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
  • Las diez principales posiciones de Worldly Partners Management representan 100% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
  • Worldly Partners Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Worldly Partners Management aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.

Según el Informe 13F de Worldly Partners Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.