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GC

Guilbault Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 100 M Rotación 15.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.96%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.31 M
Flujo de capital
+USD 828 k
Flujo de capital %
0.83%
10 principales posiciones (%)
54.59%
Posición
76
Nuevas
9
Aumentadas
9
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
+USD 1.15 M
2
icono de WTV
WisdomTree US Value Fund
WTV
+USD 1.13 M
3
icono de CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+USD 530 k
4
icono de GPIQ
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+USD 490 k
5
icono de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+USD 448 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+USD 483 k
2
icono de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+USD 374 k
3
icono de FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+USD 352 k
4
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 349 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 331 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.5%
2 Industriales 7.41%
3 Finanzas 5.85%
4 Productos básicos de consumo 5.23%
5 Atención médica 4.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de COWZ
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 8.56 M 8.59%
137,557
-2,300
-2% -USD 145 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PAVE
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
USD 6.87 M 6.9%
116,676
+1,403
+1% +USD 78.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MOAT
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 6.63 M 6.66%
63,784
-3,457
-5% -USD 349 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COWG
4
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
USD 5.8 M 5.82%
144,360
-5,553
-4% -USD 207 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 5.61 M 5.63%
69,174
-1,560
-2% -USD 117 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XMMO
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 5.39 M 5.41%
31,670
+2,747
+9% +USD 448 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UNP
7
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 4.8 M 4.82%
17,650
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTLS
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
USD 4.13 M 4.15%
56,000
-4,791
-8% -USD 352 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.7 M 3.71%
15,628
-187
-1% -USD 42.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVE
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 2.88 M 2.89%
12,668
-1,014
-7% -USD 226 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 2.46 M 2.47%
43,591
-24
-0.1% -USD 1.36 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BXSL
12
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
USD 2.43 M 2.44%
102,419
+8,633
+9% +USD 206 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.07 M 2.08%
5,794
-309
-5% -USD 111 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CLSE
14
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 977 M
USD 1.8 M 1.81%
52,756
+35,492
+206% +USD 1.15 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLP
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 1.75 M 1.76%
21,089
-4,476
-18% -USD 374 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.75 M 1.75%
7,322
-450
-6% -USD 113 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQH
17
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
USD 396 M
USD 1.69 M 1.7%
30,289
-3,104
-9% -USD 170 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GPIQ
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
USD 1.62 M 1.63%
27,284
+8,731
+47% +USD 490 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de KO
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.62 M 1.62%
19,905
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBM
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.28 M 1.29%
4,567
-165
-3% -USD 41.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.24 M 1.24%
2,200
-161
-7% -USD 98.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MEDP
22
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
USD 1.21 M 1.22%
2,292
-126
-5% -USD 58.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WTV
23
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
USD 1.15 M 1.15%
+11,263
Nuevas +USD 1.13 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PG
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 985 k 0.99%
6,715
-63
-0.9% -USD 9.17 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NOC
25
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 946 k 0.95%
1,858
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

APGDR
Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil AUM de USD 100 M 12.75% Rendimiento estimado a 1 año
APA
Aspen Private Advisors Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 100 M
BWM
Benson Wealth Management Ooltewah, Tn, Tennessee AUM de USD 99.4 M
SIC
Sage Investment Counsel Franklin, Tennessee AUM de USD 100 M 18.09% Rendimiento estimado a 1 año
AM
Account Management Boxford, Massachusetts AUM de USD 99 M 22.59% Rendimiento estimado a 1 año
AM
Ampfield Management New York AUM de USD 100 M 19.77% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Cederberg Capital London, United Kingdom AUM de USD 100 M 90.57% Rendimiento estimado a 1 año
TFG
Turner Financial Group Pace, Florida AUM de USD 101 M

Revisión del portafolio de Guilbault Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Guilbault Capital mantenía 76 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 91.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Guilbault Capital muestra 9 nuevos, Aumentaron 9, 36 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree US Value Fund: 11,263 acciones con un valor de USD 1.15 M. La mayor venta fue LyondellBasell Industries, por un valor estimado de USD 483 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.

  • La mayor compra de Guilbault Capital en T2 2026 fue WisdomTree US Value Fund: 11,263 acciones por un valor de USD 1.15 M.
  • Guilbault Capital fue quien más aumentó su posición en Convergence Long/Short Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
  • La mayor reducción de Guilbault Capital durante T2 2026 fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 374 k.
  • Guilbault Capital cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 483 k.
  • Las diez principales posiciones de Guilbault Capital representan 55% de su cartera de USD 100 M en T2 2026.
  • Guilbault Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Guilbault Capital aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.

Según el Informe 13F de Guilbault Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.