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GC
Guilbault Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
15,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,96%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,31 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 828 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,59%
Posição
76
Nova
9
Aumentada
9
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 530 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 490 mil |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 448 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 483 mil |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$ 352 mil |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 349 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 331 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,5% |
| 2 | Industriais | 7,41% |
| 3 | Financeiro | 5,85% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,23% |
| 5 | Saúde | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 8,56 mi | 8,59% |
137.557
-2.300
| -2% | -US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 6,87 mi | 6,9% |
116.676
+1.403
| +1% | +US$ 78,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 6,63 mi | 6,66% |
63.784
-3.457
| -5% | -US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 5,8 mi | 5,82% |
144.360
-5.553
| -4% | -US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,61 mi | 5,63% |
69.174
-1.560
| -2% | -US$ 117 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 5,39 mi | 5,41% |
31.670
+2.747
| +9% | +US$ 448 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,8 mi | 4,82% |
17.650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 4,13 mi | 4,15% |
56.000
-4.791
| -8% | -US$ 352 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,7 mi | 3,71% |
15.628
-187
| -1% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,88 mi | 2,89% |
12.668
-1.014
| -7% | -US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,46 mi | 2,47% |
43.591
-24
| -0,1% | -US$ 1,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 2,43 mi | 2,44% |
102.419
+8.633
| +9% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,07 mi | 2,08% |
5.794
-309
| -5% | -US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 977 mi
| US$ 1,8 mi | 1,81% |
52.756
+35.492
| +206% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,75 mi | 1,76% |
21.089
-4.476
| -18% | -US$ 374 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,75 mi | 1,75% |
7.322
-450
| -6% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$ 396 mi
| US$ 1,69 mi | 1,7% |
30.289
-3.104
| -9% | -US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 1,62 mi | 1,63% |
27.284
+8.731
| +47% | +US$ 490 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,62 mi | 1,62% |
19.905
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,28 mi | 1,29% |
4.567
-165
| -3% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,24 mi | 1,24% |
2.200
-161
| -7% | -US$ 98,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 1,21 mi | 1,22% |
2.292
-126
| -5% | -US$ 58,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 1,15 mi | 1,15% |
+11.263
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 985 mil | 0,99% |
6.715
-63
| -0,9% | -US$ 9,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 946 mil | 0,95% |
1.858
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Guilbault Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Guilbault Capital detinha 76 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 91,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Guilbault Capital mostra 9 novas, 9 aumentaram, 36 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree US Value Fund: 11.263 ações no valor de US$ 1,15 mi. A maior venda foi de LyondellBasell Industries, estimada em US$ 483 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Guilbault Capital no T2 2026 foi WisdomTree US Value Fund: 11.263 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Guilbault Capital foi quem mais aumentou sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Guilbault Capital em T2 2026 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 374 mil.
- Guilbault Capital encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 483 mil.
- As dez maiores posições de Guilbault Capital representam 55% de sua carteira de US$ 100 mi no T2 2026.
- Guilbault Capital abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Guilbault Capital subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guilbault Capital referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.