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GC
Guilbault Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9958만
회전율
15.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9958만
AUM 성장
+US$831만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$82.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.59%
보유액
76
신규
9
증가
9
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$115만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$113만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$53만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$49만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$44.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$48.3만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$37.4만 |
| 3 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$35.2만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$34.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$33.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.5% |
| 2 | 산업재 | 7.41% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 필수소비재 | 5.23% |
| 5 | 건강관리 | 4.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$856만 | 8.59% |
137,557
-2,300
| -2% | -US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$687만 | 6.9% |
116,676
+1,403
| +1% | +US$7.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$663만 | 6.66% |
63,784
-3,457
| -5% | -US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$580만 | 5.82% |
144,360
-5,553
| -4% | -US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$561만 | 5.63% |
69,174
-1,560
| -2% | -US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$539만 | 5.41% |
31,670
+2,747
| +9% | +US$44.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$480만 | 4.82% |
17,650
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$413만 | 4.15% |
56,000
-4,791
| -8% | -US$35.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$370만 | 3.71% |
15,628
-187
| -1% | -US$4.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$288만 | 2.89% |
12,668
-1,014
| -7% | -US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$246만 | 2.47% |
43,591
-24
| -0.1% | -US$1.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$243만 | 2.44% |
102,419
+8,633
| +9% | +US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$207만 | 2.08% |
5,794
-309
| -5% | -US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8억
| US$180만 | 1.81% |
52,756
+35,492
| +206% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$175만 | 1.76% |
21,089
-4,476
| -18% | -US$37.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$175만 | 1.75% |
7,322
-450
| -6% | -US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.96억
| US$169만 | 1.7% |
30,289
-3,104
| -9% | -US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$162만 | 1.63% |
27,284
+8,731
| +47% | +US$49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$162만 | 1.62% |
19,905
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$128만 | 1.29% |
4,567
-165
| -3% | -US$4.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$124만 | 1.24% |
2,200
-161
| -7% | -US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Medpace
MEDP
US$173억
| US$121만 | 1.22% |
2,292
-126
| -5% | -US$5.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$115만 | 1.15% |
+11,263
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$98.5만 | 0.99% |
6,715
-63
| -0.9% | -US$9.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$94.6만 | 0.95% |
1,858
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APGDR
APA
BWM
SIC
AM
AM
CC
TFG
Guilbault Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Guilbault Capital는 US$9958만 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9127만에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Guilbault Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 9개 증가, 36개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree US Value Fund으로, 11,263주를 보유했으며 가치는 US$115만였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries으로, 추정 금액은 US$48.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Guilbault Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US Value Fund으로, US$115만 상당의 11,263주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Guilbault Capital로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Guilbault Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$37.4만예요.
- Guilbault Capital는 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guilbault Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9958만 중 55%를 차지해요.
- Guilbault Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Guilbault Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$9958만에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Guilbault Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.