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Guilbault Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
19.75%
1년 추정 수익률
16.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+16.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$244만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$194만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.43%
보유액
81
신규
8
증가
11
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$198만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$154만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$131만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$128만 |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$92.5만 |
| 2 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+US$88.4만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$76.8만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$70.7만 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$67.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.88% |
| 2 | 산업재 | 7.15% |
| 3 | 금융 | 7% |
| 4 | 필수소비재 | 4.8% |
| 5 | 헬스케어 | 3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$97.2만 | 0.95% |
1,896
-45
| -2% | -US$2.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3924억
| US$95.4만 | 0.94% |
6,570
-145
| -2% | -US$2.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
IBM
IBM
US$2314억
| US$94.9만 | 0.93% |
4,317
-250
| -5% | -US$5.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Chevron
CVX
US$4188억
| US$94.7만 | 0.93% |
4,637
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Northrop Grumman
NOC
US$779억
| US$89.8만 | 0.88% |
1,858
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Philip Morris
PM
US$3104억
| US$89.6만 | 0.88% |
4,694
-323
| -6% | -US$6.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
S&P Global
SPGI
US$1378억
| US$88.4만 | 0.87% |
2,240
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$6857억
| US$85.2만 | 0.84% |
5,238
-120
| -2% | -US$1.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
34
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.86억
| US$78.5만 | 0.77% |
14,143
-16,146
| -53% | -US$88.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$78만 | 0.76% |
+1,113
| 신규 | +US$77.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
36
Medpace
MEDP
US$185억
| US$71.5만 | 0.7% |
1,145
-1,147
| -50% | -US$67.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$70.3만 | 0.69% |
969
-1,231
| -56% | -US$76.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$67.9만 | 0.67% |
2,038
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Allstate
ALL
US$665억
| US$67.2만 | 0.66% |
3,030
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Altria Group
MO
US$1302억
| US$66.7만 | 0.65% |
9,904
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$8.6억
| US$66만 | 0.65% |
26,157
+12,930
| +98% | +US$32.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6821억
| US$65.1만 | 0.64% |
2,459
-75
| -3% | -US$1.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$5251억
| US$61.1만 | 0.6% |
2,336
-40
| -2% | -US$1.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9133억
| US$59.3만 | 0.58% |
1,792
-70
| -4% | -US$2.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6908억
| US$56.7만 | 0.56% |
1,515
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Morgan Stanley
MS
US$2964억
| US$55만 | 0.54% |
2,924
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Jackson Financial
JXN
US$92.2억
| US$51만 | 0.5% |
3,945
-50
| -1% | -US$6.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Huntington Ingalls Industries
HII
US$123억
| US$44.8만 | 0.44% |
1,676
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Corteva
CTVA
US$62.7억
| US$44.5만 | 0.44% |
5,734
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Johnson Controls International
JCI
US$870억
| US$44만 | 0.43% |
2,957
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Guilbault Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Guilbault Capital 측은 US$1.02억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9958만에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Guilbault Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 11개 증가, 34개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 24,056주를 보유했으며 가치는 US$125만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 주식으로, 추정 금액은 US$92.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- Guilbault Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, US$125만 상당의 24,056주를 매수했어요.
- Guilbault Capital 측이 2026년 3분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Guilbault Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- Guilbault Capital 측은 2026년 3분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guilbault Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 50% 비중을 차지해요.
- Guilbault Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Guilbault Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Guilbault Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.