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OCM
Orchard Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
65.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.45%
1년 예상 수익률
+65.87%
3년 예상 수익률
+140.06%
5년 예상 수익률
+156.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
+US$675만
(+7%)
자금 흐름
+US$9.49천
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.94%
보유액
51
신규
5
증가
20
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Green Dot
GDOT
|
+US$512만 |
| 2 |
Driven Brands
DRVN
|
+US$173만 |
| 3 |
TGB
Trekor Metals
TGB
|
+US$101만 |
| 4 |
Triumph Financial Inc
TFIN
|
+US$101만 |
| 5 |
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
|
+US$95.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+US$271만 |
| 2 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$240만 |
| 3 |
Central Garden & Pet Co
CENT
|
+US$163만 |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$144만 |
| 5 |
Arcosa
ACA
|
+US$85.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.51% |
| 2 | 산업재 | 19% |
| 3 | 소재 | 12.85% |
| 4 | 기타 | 11.12% |
| 5 | 임의소비재 | 9.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1141만 | 11.12% |
+15,500
| 신규 | +US$1066만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
The Bancorp
TBBK
US$20.2억
| US$733만 | 7.14% |
116,995
-3,861
| -3% | -US$22.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$553만 | 5.38% |
+409,059
| 신규 | +US$512만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$525만 | 5.12% |
21,824
+272
| +1% | +US$4.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$519만 | 5.06% |
189,729
+1,796
| +1% | +US$4.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Ducommun
DCO
US$25.8억
| US$439만 | 4.28% |
23,718
-5,189
| -18% | -US$77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Arcosa
ACA
US$72.2억
| US$396만 | 3.86% |
27,260
-6,890
| -20% | -US$85.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$382만 | 3.72% |
822,351
+7,313
| +0.9% | +US$3.64만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$379만 | 3.69% |
49,633
+14,812
| +43% | +US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$367만 | 3.57% |
101,167
-51,776
| -34% | -US$144만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$325만 | 3.17% |
48,760
+594
| +1% | +US$4.71만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Hudbay
HBM
US$105억
| US$315만 | 3.07% |
133,607
+1,741
| +1% | +US$4.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
North American Construction
NOA
US$3.12억
| US$301만 | 2.94% |
226,537
+2,624
| +1% | +US$3.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$301만 | 2.93% |
147,413
-30,472
| -17% | -US$58.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.61억
| US$295만 | 2.87% |
234,969
+80,538
| +52% | +US$95.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$271만 | 2.64% |
78,235
+991
| +1% | +US$3.35만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Myers Industries
MYE
US$11.8억
| US$267만 | 2.6% |
75,487
+859
| +1% | +US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Metallus
MTUS
US$8.52억
| US$255만 | 2.49% |
136,651
+1,668
| +1% | +US$3.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
TGB
19
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$251만 | 2.44% |
364,557
+141,298
| +63% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
United States Antimony
UAMY
US$4.27억
| US$223만 | 2.17% |
307,174
+2,551
| +0.8% | +US$2.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$219만 | 2.14% |
690,000
+8,255
| +1% | +US$3.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Axos Financial
AX
US$50억
| US$219만 | 2.13% |
22,491
+283
| +1% | +US$2.55만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.16억
| US$218만 | 2.12% |
267,856
+106,137
| +66% | +US$92.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
NI Holdings
NODK
US$3.02억
| US$190만 | 1.85% |
120,742
+1,113
| +0.9% | +US$1.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$184만 | 1.79% |
21,144
+243
| +1% | +US$2.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
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Orchard Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orchard Capital Management는 US$1.03억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9589만에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Orchard Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 20개 증가, 6개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Green Dot으로, 409,059주를 보유했으며 가치는 US$553만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ArcBest으로, 추정 금액은 US$271만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 소재 순이에요.
- Orchard Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Green Dot으로, US$553만 상당의 409,059주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Trekor Metals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orchard Capital Management로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Orchard Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Garrett Motion이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Orchard Capital Management는 2026년 2분기에 ArcBest 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orchard Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 53%를 차지해요.
- Orchard Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Orchard Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Orchard Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.