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OCM
Orchard Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
65.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.45%
1年予想リターン
+65.87%
3年間の予想リターン
+140.06%
5年予想リターン
+156.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
+$675万
(+7%)
資金フロー
+$9,491
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.94%
保有額
51
新規
5
買い増し
20
減少
6
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Green Dot
GDOT
|
+$512万 |
| 2 |
Driven Brands
DRVN
|
+$173万 |
| 3 |
TGB
Trekor Metals
TGB
|
+$101万 |
| 4 |
Triumph Financial Inc
TFIN
|
+$101万 |
| 5 |
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
|
+$95.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+$271万 |
| 2 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+$240万 |
| 3 |
Central Garden & Pet Co
CENT
|
+$163万 |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+$144万 |
| 5 |
Arcosa
ACA
|
+$85.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.51% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19% |
| 3 | 素材 | 12.85% |
| 4 | その他 | 11.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1141万 | 11.12% |
+15,500
| 新規 | +$1066万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
The Bancorp
TBBK
$20.2億
| $733万 | 7.14% |
116,995
-3,861
| -3% | -$22.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Green Dot
GDOT
$6.95億
| $553万 | 5.38% |
+409,059
| 新規 | +$512万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Enova International
ENVA
$44.3億
| $525万 | 5.12% |
21,824
+272
| +1% | +$4.68万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Riot Platforms
RIOT
$51.5億
| $519万 | 5.06% |
189,729
+1,796
| +1% | +$4.05万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Ducommun
DCO
$25.8億
| $439万 | 4.28% |
23,718
-5,189
| -18% | -$77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Arcosa
ACA
$72.2億
| $396万 | 3.86% |
27,260
-6,890
| -20% | -$85.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
FTAI Infrastructure
FIP
$2.86億
| $382万 | 3.72% |
822,351
+7,313
| +0.9% | +$3.64万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
9
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.7億
| $379万 | 3.69% |
49,633
+14,812
| +43% | +$101万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $367万 | 3.57% |
101,167
-51,776
| -34% | -$144万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Tidewater
TDW
$39.6億
| $325万 | 3.17% |
48,760
+594
| +1% | +$4.71万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Hudbay
HBM
$105億
| $315万 | 3.07% |
133,607
+1,741
| +1% | +$4.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
North American Construction
NOA
$3.12億
| $301万 | 2.94% |
226,537
+2,624
| +1% | +$3.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Banc of California
BANC
$27.2億
| $301万 | 2.93% |
147,413
-30,472
| -17% | -$58.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
$8.61億
| $295万 | 2.87% |
234,969
+80,538
| +52% | +$95.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $271万 | 2.64% |
78,235
+991
| +1% | +$3.35万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Myers Industries
MYE
$11.8億
| $267万 | 2.6% |
75,487
+859
| +1% | +$2.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Metallus
MTUS
$8.52億
| $255万 | 2.49% |
136,651
+1,668
| +1% | +$3.13万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
TGB
19
Trekor Metals
TGB
$29.2億
| $251万 | 2.44% |
364,557
+141,298
| +63% | +$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
United States Antimony
UAMY
$4.27億
| $223万 | 2.17% |
307,174
+2,551
| +0.8% | +$2.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
FerroAtlántica
GSM
$7.53億
| $219万 | 2.14% |
690,000
+8,255
| +1% | +$3.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Axos Financial
AX
$50億
| $219万 | 2.13% |
22,491
+283
| +1% | +$2.55万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5.16億
| $218万 | 2.12% |
267,856
+106,137
| +66% | +$92.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
NI Holdings
NODK
$3.02億
| $190万 | 1.85% |
120,742
+1,113
| +0.9% | +$1.56万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Pathward Financial
CASH
$15.2億
| $184万 | 1.79% |
21,144
+243
| +1% | +$2.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
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ACM
2C
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ML
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SCA
Orchard Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orchard Capital Managementは51銘柄を保有し、保有額は$1.03億でした。前四半期の$9589万から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Orchard Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、20件増加しました、6件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGreen Dotで、保有株数は409,059株、評価額は$553万でした。 最も大きな売却はArcBestで、推定額は$271万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち36%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Orchard Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGreen Dotで、株数は409,059株、評価額は$553万でした。
- Orchard Capital Managementは2026年第2四半期にTrekor Metalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- Orchard Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGarrett Motionで、推定$144万相当を減らしました。
- Orchard Capital Managementは2026年第2四半期にArcBestの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orchard Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの53%を占めています。
- Orchard Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Orchard Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$1.03億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のOrchard Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。