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JAWA
John A. Wolfe & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7260万
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.66%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7260万
運用資産残高の伸び率
+$748万
(+11%)
資金フロー
+$196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.21%
保有額
42
新規
–
買い増し
12
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$208万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$150万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$47.8万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$9.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6.58万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$146万 |
| 2 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$20.3万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$12.4万 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$10万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$8.54万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.79% |
| 2 | 素材 | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.2億
| $2037万 | 28.06% |
403,445
+41,167
| +11% | +$208万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1322万 | 18.21% |
234,023
+26,615
| +13% | +$150万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $530万 | 7.3% |
53,958
-1,013
| -2% | -$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $416万 | 5.73% |
34,815
-1,129
| -3% | -$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $409万 | 5.63% |
52,987
-449
| -0.8% | -$3.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $353万 | 4.86% |
19,744
-527
| -3% | -$8.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $219万 | 3.02% |
2,973
+140
| +5% | +$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $203万 | 2.79% |
25,182
-314
| -1% | -$2.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $169万 | 2.33% |
13,549
-345
| -2% | -$4.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $166万 | 2.28% |
41,190
+12,370
| +43% | +$47.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $149万 | 2.06% |
12,427
-1,682
| -12% | -$20.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $141万 | 1.94% |
8,892
-9,318
| -51% | -$146万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $124万 | 1.71% |
15,035
-2
| -0% | -$155 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $123万 | 1.69% |
5,050
-122
| -2% | -$2.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $105万 | 1.44% |
3,501
+13
| +0.4% | +$3,614 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $89.3万 | 1.23% |
3,904
-88
| -2% | -$2.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $77.4万 | 1.07% |
2,117
-83
| -4% | -$2.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $74.5万 | 1.03% |
16,426
-420
| -2% | -$1.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $72.1万 | 0.99% |
4,804
-275
| -5% | -$4.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $44.1万 | 0.61% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.64億
| $39.3万 | 0.54% |
5,023
-105
| -2% | -$7,819 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $39万 | 0.54% |
9,324
-351
| -4% | -$1.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $38万 | 0.52% |
1,253
-147
| -11% | -$4.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $31.9万 | 0.44% |
866
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $30万 | 0.41% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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John A. Wolfe & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John A. Wolfe & Associatesは42銘柄を保有し、保有額は$7260万でした。前四半期の$6511万から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 John A. Wolfe & Associatesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、42ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで素材です。
- John A. Wolfe & Associatesは2026年第2四半期にPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- John A. Wolfe & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$146万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、John A. Wolfe & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$7260万のポートフォリオの80%を占めています。
- John A. Wolfe & Associatesは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- John A. Wolfe & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7260万となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のJohn A. Wolfe & Associatesの 13F報告書 に基づいています。