で公開中です！
詳しく見る
JAWA
John A. Wolfe & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7260万
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.66%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7260万
運用資産残高の伸び率
+$748万
(+11%)
資金フロー
+$196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.21%
保有額
42
新規
–
買い増し
12
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$208万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$150万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$47.8万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$9.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6.58万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$146万 |
| 2 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$20.3万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$12.4万 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$10万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$8.54万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.79% |
| 2 | 素材 | 0.21% |
類似するファンド
HCVG
NI
John A. Wolfe & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John A. Wolfe & Associatesは42銘柄を保有し、保有額は$7260万でした。前四半期の$6511万から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 John A. Wolfe & Associatesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、42ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで素材です。
- John A. Wolfe & Associatesは2026年第2四半期にPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- John A. Wolfe & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$146万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、John A. Wolfe & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$7260万のポートフォリオの80%を占めています。
- John A. Wolfe & Associatesは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- John A. Wolfe & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7260万となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のJohn A. Wolfe & Associatesの 13F報告書 に基づいています。