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JAWA
John A. Wolfe & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.6 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.48 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.21%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 478 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 96.3 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 65.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 203 k |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 124 k |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 100 k |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 85.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.79% |
| 2 | Materiales | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 261 k | 0.36% |
5,119
+14
| +0.3% | +USD 696 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 233 k | 0.32% |
1,769
+12
| +0.7% | +USD 1.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 208 k | 0.29% |
303
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 204 k | 0.28% |
2,252
-106
| -4% | -USD 9.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 198 k | 0.27% |
534
+184
| +53% | +USD 65.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 196 k | 0.27% |
1,251
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 189 k | 0.26% |
1,240
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 184 k | 0.25% |
6,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 272 M
| USD 169 k | 0.23% |
2,240
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| USD 151 k | 0.21% |
1,343
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 141 k | 0.19% |
1,874
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 130 k | 0.18% |
1,523
+332
| +28% | +USD 27.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 130 k | 0.18% |
1,267
-93
| -7% | -USD 8.78 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 81.6 k | 0.11% |
1,167
+4
| +0.3% | +USD 267 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 72.5 k | 0.1% |
617
+1
| +0.2% | +USD 111 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 31.5 k | 0.04% |
42
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 21.1 k | 0.03% |
281
+2
| +0.7% | +USD 140 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HCVG
NI
Revisión del portafolio de John A. Wolfe & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John A. Wolfe & Associates mantenía 42 posiciones por un valor de USD 72.6 M, un aumento de 11% frente a los USD 65.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. John A. Wolfe & Associates no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 42 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Materiales.
- John A. Wolfe & Associates fue quien más aumentó su posición en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de John A. Wolfe & Associates durante T2 2026 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de John A. Wolfe & Associates representan 80% de su cartera de USD 72.6 M en T2 2026.
- John A. Wolfe & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John A. Wolfe & Associates aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.6 M.
Según el Informe 13F de John A. Wolfe & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.