¡Ya estamos en ! Descubre más
IG

IFS Group Posiciones de la cartera

AUM USD 72.8 M Rotación 43.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
Flujo de capital
-USD 46.7 M
Flujo de capital %
-64.09%
10 principales posiciones (%)
38.56%
Posición
148
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
36
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+USD 396 k
2
icono de FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
+USD 379 k
3
icono de FDV
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
+USD 267 k
4
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 208 k
5
icono de FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+USD 205 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+USD 5.65 M
2
icono de AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
+USD 2.84 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 2.68 M
4
icono de VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+USD 2.26 M
5
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 2.21 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.81%
2 Tecnología 14.03%
3 Energía 7.81%
4 Servicios de comunicación 7.63%
5 Finanzas 4.74%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FVD
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 3.94 M 5.41%
81,839
+368
+0.5% +USD 17.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de RDVY
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 3.83 M 5.25%
47,196
+5,259
+13% +USD 396 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FTC
3
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1285 M
USD 3.21 M 4.4%
16,550
+2,145
+15% +USD 379 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FTCS
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
USD 3.07 M 4.22%
32,724
-2,107
-6% -USD 197 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PULS
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 3.03 M 4.16%
61,140
+1,933
+3% +USD 95.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TPL
6
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
USD 2.8 M 3.84%
6,390
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.23 M 3.06%
6,310
-271
-4% -USD 96.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.02 M 2.78%
20,436
-7,623
-27% -USD 754 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.02 M 2.77%
10,100
-1,677
-14% -USD 345 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FDL
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
USD 1.94 M 2.66%
39,848
+481
+1% +USD 24 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.68 M 2.31%
5,815
-954
-14% -USD 273 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQEW
12
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
USD 1.51 M 2.08%
9,484
+943
+11% +USD 137 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GS
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 1.47 M 2.01%
1,451
-14
-1% -USD 13.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.41 M 1.94%
3,793
-696
-16% -USD 282 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de RSP
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 1.38 M 1.9%
6,503
+521
+9% +USD 107 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GLW
16
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 1.37 M 1.88%
5,369
-301
-5% -USD 54.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMD
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.28 M 1.75%
2,200
-106
-5% -USD 43.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FDV
18
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 951 M
USD 1.19 M 1.63%
37,801
+8,563
+29% +USD 267 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de LNG
19
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
USD 1.09 M 1.49%
4,550
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de CVS
20
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 994 k 1.37%
9,613
+631
+7% +USD 56.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 961 k 1.32%
4,033
+438
+12% +USD 110 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FIXD
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
USD 952 k 1.31%
21,825
+3,990
+22% +USD 174 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XOM
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 945 k 1.3%
6,914
-1,084
-14% -USD 162 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IRDM
24
Iridium Communications
IRDM
USD 4638 M
USD 929 k 1.28%
16,938
-5,190
-23% -USD 222 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IJH
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 928 k 1.27%
12,028
+1,756
+17% +USD 129 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

EHMS
Empower Harvest Management Services Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 72.8 M 31.24% Rendimiento estimado a 1 año
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
JAWA
John A. Wolfe & Associates Portage, Michigan AUM de USD 72.6 M
NWM
Navigation Wealth Management Fort Collins, Colorado AUM de USD 72.6 M 19.86% Rendimiento estimado a 1 año
NIP
Norwood Investment Partners Mill Valley, California AUM de USD 72.4 M 1.36% Rendimiento estimado a 1 año
MAMU
Myriad Asset Management US West Palm Beach, Florida AUM de USD 72.4 M 56.63% Rendimiento estimado a 1 año
MSWM
Mowery & Schoenfeld Wealth Management Lincolnshire, Illinois AUM de USD 73.4 M 34.46% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kepos Capital New York AUM de USD 73.4 M 4.78% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de IFS Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, IFS Group mantenía 148 posiciones valuadas en USD 72.8 M, un 35% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

IFS Group registró retiros netos por USD 46.7 M en T2 2026, cerró 61 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Simplify Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 2.84 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

Contra la tendencia, IFS Group abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 215 k.

  • La mayor compra de IFS Group en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 1,728 acciones por un valor de USD 215 k.
  • IFS Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 396 k.
  • La mayor reducción de IFS Group durante T2 2026 fue en Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF, con un recorte estimado de USD 5.65 M.
  • IFS Group cerró por completo su posición en Simplify Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
  • Las diez principales posiciones de IFS Group representan 39% de su cartera de USD 72.8 M en T2 2026.
  • IFS Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de IFS Group cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.8 M.

Según el Informe 13F de IFS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.