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IFS Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.8 M
Rotación
43.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 46.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.56%
Posición
148
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
36
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 396 k |
| 2 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+USD 379 k |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 267 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 208 k |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+USD 5.65 M |
| 2 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.81% |
| 2 | Tecnología | 14.03% |
| 3 | Energía | 7.81% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.63% |
| 5 | Finanzas | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Constellation Energy
CEG
USD 84.9 mil M
| USD 251 k | 0.34% |
1,010
+51
| +5% | +USD 14.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 243 k | 0.33% |
688
-228
| -25% | -USD 74.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4118 M
| USD 242 k | 0.33% |
2,108
-3,248
| -61% | -USD 360 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
79
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1364 M
| USD 223 k | 0.31% |
+1,546
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Lam Research
LRCX
USD 232 mil M
| USD 217 k | 0.3% |
+500
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Exelon
EXC
USD 48.2 mil M
| USD 216 k | 0.3% |
4,630
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.1 mil M
| USD 215 k | 0.3% |
2,450
-550
| -18% | -USD 46.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
83
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 113 mil M
| USD 215 k | 0.29% |
+1,728
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Idacorp
IDA
USD 8666 M
| USD 212 k | 0.29% |
1,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Cloudflare
NET
USD 87.1 mil M
| USD 211 k | 0.29% |
+860
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6806 M
| USD 206 k | 0.28% |
3,454
+3
| +0.1% | +USD 180 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
NuScale Power
SMR
USD 1793 M
| USD 198 k | 0.27% |
19,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| – | – |
-1,647
| Cerradas | -USD 358 k | – |
|
|
89
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 419 M
| – | – |
-139,748
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
90
Amcor
AMCR
USD 21.2 mil M
| – | – |
-6,362
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
91
American Tower
AMT
USD 90 mil M
| – | – |
-1,470
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
92
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| – | – |
-3,507
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| – | – |
-440
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
94
British American Tobacco
BTI
USD 136 mil M
| – | – |
-5,292
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
95
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5600 M
| – | – |
-10,098
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
96
CME Group
CME
USD 110 mil M
| – | – |
-1,017
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
97
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| – | – |
-2,447
| Cerradas | -USD 506 k | – |
|
98
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4168 M
| – | – |
-18,245
| Cerradas | -USD 550 k | – |
|
99
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2293 M
| – | – |
-5,957
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
100
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| – | – |
-1,763
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
Fondos similares
JAWA
HCVG
NI
Revisión del portafolio de IFS Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IFS Group mantenía 148 posiciones valuadas en USD 72.8 M, un 35% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
IFS Group registró retiros netos por USD 46.7 M en T2 2026, cerró 61 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Simplify Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 2.84 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, IFS Group abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 215 k.
- La mayor compra de IFS Group en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 1,728 acciones por un valor de USD 215 k.
- IFS Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 396 k.
- La mayor reducción de IFS Group durante T2 2026 fue en Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF, con un recorte estimado de USD 5.65 M.
- IFS Group cerró por completo su posición en Simplify Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de IFS Group representan 39% de su cartera de USD 72.8 M en T2 2026.
- IFS Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IFS Group cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.8 M.
Según el Informe 13F de IFS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.