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IFS Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.8 M
Rotación
43.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 46.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.56%
Posición
148
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
36
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 396 k |
| 2 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+USD 379 k |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 267 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 208 k |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+USD 5.65 M |
| 2 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.81% |
| 2 | Tecnología | 14.03% |
| 3 | Energía | 7.81% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.63% |
| 5 | Finanzas | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 862 k | 1.18% |
10,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 221 M
| USD 850 k | 1.17% |
37,450
+1,000
| +3% | +USD 22.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 807 k | 1.11% |
2,355
+247
| +12% | +USD 73.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 786 k | 1.08% |
2,200
-966
| -31% | -USD 348 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 749 k | 1.03% |
2,287
-297
| -11% | -USD 92.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Okta
OKTA
USD 35.2 mil M
| USD 716 k | 0.98% |
5,250
+485
| +10% | +USD 45.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 699 k | 0.96% |
595
-88
| -13% | -USD 89.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 686 k | 0.94% |
7,255
-13,467
| -65% | -USD 1.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 674 k | 0.92% |
7,211
+321
| +5% | +USD 35 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3879 M
| USD 652 k | 0.9% |
8,597
-108
| -1% | -USD 7.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 609 M
| USD 650 k | 0.89% |
30,372
+6,397
| +27% | +USD 137 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 626 k | 0.86% |
1,676
-244
| -13% | -USD 76.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1419 M
| USD 601 k | 0.83% |
6,212
-21
| -0.3% | -USD 1.99 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 582 k | 0.8% |
13,497
+1,626
| +14% | +USD 67.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 546 k | 0.75% |
8,775
-15,300
| -64% | -USD 966 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 546 k | 0.75% |
455
-62
| -12% | -USD 63.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 527 k | 0.72% |
2,435
-1,325
| -35% | -USD 295 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5861 M
| USD 514 k | 0.71% |
28,736
+4,700
| +20% | +USD 84.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 503 k | 0.69% |
38,014
-1,038
| -3% | -USD 15.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 484 k | 0.66% |
6,691
+1,140
| +21% | +USD 77.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
UiPath
PATH
USD 7265 M
| USD 480 k | 0.66% |
44,144
+3,825
| +9% | +USD 40.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Weyerhaeuser
WY
USD 14.3 mil M
| USD 475 k | 0.65% |
19,855
+1,180
| +6% | +USD 28.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1581 M
| USD 475 k | 0.65% |
3,393
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4371 M
| USD 467 k | 0.64% |
1,396
+24
| +2% | +USD 6.87 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Cameco
CCJ
USD 34.4 mil M
| USD 467 k | 0.64% |
4,580
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JAWA
Revisión del portafolio de IFS Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IFS Group mantenía 148 posiciones valuadas en USD 72.8 M, un 35% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
IFS Group registró retiros netos por USD 46.7 M en T2 2026, cerró 61 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Simplify Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 2.84 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, IFS Group abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 215 k.
- La mayor compra de IFS Group en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 1,728 acciones por un valor de USD 215 k.
- IFS Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 396 k.
- La mayor reducción de IFS Group durante T2 2026 fue en Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF, con un recorte estimado de USD 5.65 M.
- IFS Group cerró por completo su posición en Simplify Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de IFS Group representan 39% de su cartera de USD 72.8 M en T2 2026.
- IFS Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IFS Group cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.8 M.
Según el Informe 13F de IFS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.