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IFS Group 投資組合持股
AUM
US$7284萬
週轉率
43.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.23%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7284萬
AUM 成長
-US$3946萬
(-35%)
資金流向
-US$4668萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-64.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.56%
持股
148
新
4
增持
38
減碼
36
已平倉
61
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$39.6萬 |
| 2 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$565萬 |
| 2 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$268萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$226萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.81% |
| 2 | 資訊科技 | 14.03% |
| 3 | 能源 | 7.81% |
| 4 | 通訊服務 | 7.63% |
| 5 | 金融 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$86.2萬 | 1.18% |
10,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
27
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.27億
| US$85萬 | 1.17% |
37,450
+1,000
| +3% | +US$2.29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$80.7萬 | 1.11% |
9,420
+988
| +12% | +US$7.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$78.6萬 | 1.08% |
2,200
-966
| -31% | -US$34.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$74.9萬 | 1.03% |
2,287
-297
| -11% | -US$9.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
Okta
OKTA
US$319億
| US$71.6萬 | 0.98% |
5,250
+485
| +10% | +US$4.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
GE Vernova
GEV
US$2166億
| US$69.9萬 | 0.96% |
595
-88
| -13% | -US$8.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
33
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$68.6萬 | 0.94% |
7,255
-13,467
| -65% | -US$127萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Newmont
NEM
US$1171億
| US$67.4萬 | 0.92% |
7,211
+321
| +5% | +US$3.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8億
| US$65.2萬 | 0.9% |
8,597
-108
| -1% | -US$7,445 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.02億
| US$65萬 | 0.89% |
30,372
+6,397
| +27% | +US$13.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
37
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$62.6萬 | 0.86% |
1,676
-244
| -13% | -US$7.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
38
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.7億
| US$60.1萬 | 0.83% |
6,212
-21
| -0.3% | -US$1,989 |
2025 Q3
3個季度
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$58.2萬 | 0.8% |
13,497
+1,626
| +14% | +US$6.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
40
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$54.6萬 | 0.75% |
8,775
-15,300
| -64% | -US$96.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$54.6萬 | 0.75% |
455
-62
| -12% | -US$6.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
42
Boeing
BA
US$1359億
| US$52.7萬 | 0.72% |
2,435
-1,325
| -35% | -US$29.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
43
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58億
| US$51.4萬 | 0.71% |
28,736
+4,700
| +20% | +US$8.47萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
Vodafone
VOD
US$359億
| US$50.3萬 | 0.69% |
38,014
-1,038
| -3% | -US$1.57萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6億
| US$48.4萬 | 0.66% |
6,691
+1,140
| +21% | +US$7.75萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
UiPath
PATH
US$68.3億
| US$48萬 | 0.66% |
44,144
+3,825
| +9% | +US$4.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
Weyerhaeuser
WY
US$147億
| US$47.5萬 | 0.65% |
19,855
+1,180
| +6% | +US$2.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
48
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9億
| US$47.5萬 | 0.65% |
3,393
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.8億
| US$46.7萬 | 0.64% |
1,396
+24
| +2% | +US$6,873 |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
Cameco
CCJ
US$313億
| US$46.7萬 | 0.64% |
4,580
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
WPA
IFS Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IFS Group持有148個部位，管理資產為US$7284萬，較前一季的US$1.12億減少35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
IFS Group於2026年第2季淨撤出US$4668萬，平倉61個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Simplify Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$284萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和能源。
與趨勢相反，IFS Group新建了iShares Russell 1000 Growth ETF的部位，價值US$21.5萬。
- IFS Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進1,728股，價值US$21.5萬。
- IFS Group在2026年第2季增持First Trust Rising Dividend Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$39.6萬。
- IFS Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF，估計減持了US$565萬。
- IFS Group於2026年第2季完全出清Simplify Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$284萬。
- 在2026年第2季，IFS Group的投資組合規模為US$7284萬，前十大持股占39%。
- IFS Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉61個部位。
- IFS Group的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$7284萬。
根據IFS Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。