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MA
Mosaic Advisors 投資組合持股
AUM
US$7454萬
週轉率
49.02%
1年估算報酬率
27.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.34%
1年估算報酬率
+27.61%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+55.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7454萬
AUM 成長
+US$769萬
(+12%)
資金流向
-US$521萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.65%
持股
51
新
9
增持
2
減碼
4
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$208萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$101萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$694萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$452萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$126萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$83.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.52% |
| 2 | 科技 | 15.2% |
| 3 | 能源 | 10.68% |
| 4 | 工業 | 5.15% |
| 5 | 原物料 | 4.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$830萬 | 11.14% |
50,527
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$710萬 | 9.52% |
24,531
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$551萬 | 7.39% |
52,976
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$483萬 | 6.48% |
57,705
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$412萬 | 5.53% |
17,406
-5,506
| -24% | -US$126萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$394萬 | 5.29% |
9,249
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$332萬 | 4.45% |
9,641
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$245萬 | 3.29% |
33,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$237萬 | 3.19% |
3,180
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$212萬 | 2.85% |
+24,856
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$180萬 | 2.42% |
19,863
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$179萬 | 2.4% |
20,366
-81,364
| -80% | -US$694萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$174萬 | 2.34% |
4,609
+8
| +0.2% | +US$3,208 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$171萬 | 2.3% |
8,560
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$152萬 | 2.04% |
1,425
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$141萬 | 1.89% |
8,957
+7
| +0.1% | +US$1,068 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$125萬 | 1.67% |
10,424
-41,288
| -80% | -US$452萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$104萬 | 1.4% |
9,210
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$95.4萬 | 1.28% |
2,267
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$92.5萬 | 1.24% |
1,771
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
21
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$92.1萬 | 1.24% |
19,374
-1,548
| -7% | -US$6.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Forgent Power Solutions
FPS
US$87億
| US$83.8萬 | 1.12% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$77.9萬 | 1.05% |
1,341
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$69.6萬 | 0.93% |
2,920
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$56萬 | 0.75% |
+3,275
| 新 | +US$55.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ICP
VGMF2
RGC
AC
TCM
HCM
ICCFGIA
KC
Mosaic Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mosaic Advisors持有51個部位，價值US$7454萬，較前一季的US$6684萬增加12%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Mosaic Advisors於2026年第2季淨撤出US$521萬，平倉16個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，這筆估值約為US$123萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為科技和能源。
與趨勢相反，Mosaic Advisors新建了Vanguard Total International Stock ETF的部位，價值US$212萬。
- Mosaic Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進24,856股，價值US$212萬。
- Mosaic Advisors在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$3,208。
- Mosaic Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF，估計減持了US$694萬。
- Mosaic Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第2季，Mosaic Advisors的投資組合規模為US$7454萬，前十大持股占66%。
- Mosaic Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉16個部位。
- Mosaic Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7454萬。
根據Mosaic Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。