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MA

Mosaic Advisors Portfolio-Positionen

AUM 74,5 Mio. $ Umschlag 49,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,69 Mio. $
Kapitalfluss
-5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,65 %
Position
51
Neu
9
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,08 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,01 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+556.368 $
4
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+388.498 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+199.446 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+6,94 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+4,52 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,26 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,23 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+838.036 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,52 %
2 Technologie 15,2 %
3 Energie 10,68 %
4 Industrie 5,15 %
5 Grundstoffe 4,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,3 Mio. $ 11,14 %
50.527
– –
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,1 Mio. $ 9,52 %
24.531
– –
2025 Q3
3 Quartale
COP-Symbol
3
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
5,51 Mio. $ 7,39 %
52.976
– –
2025 Q3
3 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,83 Mio. $ 6,48 %
57.705
– –
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,12 Mio. $ 5,53 %
17.406
-5.506
-24 % -1,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
3,94 Mio. $ 5,29 %
9.249
– –
2025 Q3
3 Quartale
SHW-Symbol
7
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 4,45 %
9.641
– –
2025 Q3
3 Quartale
WMB-Symbol
8
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,45 Mio. $ 3,29 %
33.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,37 Mio. $ 3,19 %
3.180
– –
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,85 %
+24.856
Neu +2,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,42 %
19.863
– –
2025 Q3
3 Quartale
MGK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,4 %
20.366
-81.364
-80 % -6,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,74 Mio. $ 2,34 %
4.609
+8
+0,2 % +3.208 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,71 Mio. $ 2,3 %
8.560
– –
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,52 Mio. $ 2,04 %
1.425
– –
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,89 %
8.957
+7
+0,1 % +1.068 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,67 %
10.424
-41.288
-80 % -4,52 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,4 %
9.210
– –
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
953.500 $ 1,28 %
2.267
– –
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
924.965 $ 1,24 %
1.771
– –
2026 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
21
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
920.846 $ 1,24 %
19.374
-1.548
-7 % -69.896 $
2025 Q4
2 Quartale
FPS-Symbol
22
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
837.900 $ 1,12 %
15.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
779.000 $ 1,05 %
1.341
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
695.953 $ 0,93 %
2.920
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPCX-Symbol
25
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
559.564 $ 0,75 %
+3.275
Neu +556.368 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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TCG Capital Management Playa Vista, California 73,6 Mio. $ AUM 23,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hestia Capital Management Cranberry Township, Pennsylvania 75,5 Mio. $ AUM 56,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICCFGIA
IDG China Capital Fund GP III Associates Central Hong Kong, China 73,5 Mio. $ AUM
KC
Kepos Capital New York 73,4 Mio. $ AUM 4,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mosaic Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mosaic Advisors 51 Positionen im Wert von 74,5 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 66,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Mosaic Advisors zog im Q2 2026 netto 5,21 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Mosaic Advisors eine neue Position in Vanguard Total International Stock ETF im Wert von 2,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mosaic Advisors im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 24.856 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Mosaic Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3.208 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mosaic Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,94 Mio. $.
  • Mosaic Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mosaic Advisors machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,5 Mio. $ aus.
  • Mosaic Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mosaic Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 74,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mosaic Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .