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LFG

Lockerman Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 65,4 Mio. $ Umschlag 17,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,16 Mio. $
Kapitalfluss %
7,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,35 %
Position
97
Neu
10
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+1,36 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,27 Mio. $
3
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+1,18 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,04 Mio. $
5
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+966.334 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+1,87 Mio. $
2
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+826.050 $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+663.005 $
4
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+561.037 $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+376.757 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,04 %
2 Technologie 3,32 %
3 Gesundheitswesen 1,61 %
4 Kommunikationsdienste 0,86 %
5 Industrie 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,82 Mio. $ 7,37 %
6.455
+1.434
+29 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BBUS-Symbol
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
4,27 Mio. $ 6,53 %
31.725
+1.992
+7 % +260.316 $
2023 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,03 Mio. $ 4,63 %
4.043
+1.748
+76 % +1,27 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
FISR-Symbol
4
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
607 Mio. $
2,91 Mio. $ 4,45 %
113.529
+10.056
+10 % +257.529 $
2025 Q1
5 Quartale
XLSR-Symbol
5
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
2,86 Mio. $ 4,37 %
44.093
+4.252
+11 % +270.521 $
2023 Q1
13 Quartale
JBND-Symbol
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 3,83 %
46.840
+22.079
+89 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 3,55 %
44.848
+6.737
+18 % +344.560 $
2023 Q3
11 Quartale
JIRE-Symbol
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,64 %
20.957
-760
-3 % -60.980 $
2022 Q2
16 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,64 %
34.226
-13.375
-28 % -663.005 $
2023 Q1
13 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,53 Mio. $ 2,34 %
15.916
+10.032
+170 % +966.334 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 2,3 %
32.635
+14.837
+83 % +684.201 $
2024 Q4
6 Quartale
JUSA-Symbol
12
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
714 Mio. $
1,39 Mio. $ 2,13 %
+20.749
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CERY-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,14 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,81 %
35.436
+3.722
+12 % +134.134 $
2025 Q1
5 Quartale
JMUB-Symbol
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,57 %
20.244
-211
-1 % -10.623 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
983.631 $ 1,5 %
7.152
+1.349
+23 % +178.132 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
981.989 $ 1,5 %
11.174
+24
+0,2 % +2.048 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
981.169 $ 1,5 %
17.013
+699
+4 % +37.323 $
2023 Q3
11 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
963.044 $ 1,47 %
19.040
– –
2022 Q3
15 Quartale
DYNF-Symbol
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
939.110 $ 1,44 %
13.808
+2.914
+27 % +189.578 $
2025 Q1
5 Quartale
SPTL-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
914.036 $ 1,4 %
34.847
+16.312
+88 % +425.270 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
808.377 $ 1,24 %
3.560
-53
-1 % -11.839 $
2025 Q1
5 Quartale
IGEB-Symbol
22
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
669.884 $ 1,02 %
14.850
+4.755
+47 % +214.230 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMD-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
663.251 $ 1,01 %
9.817
+719
+8 % +46.258 $
2024 Q1
9 Quartale
EMHC-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
308 Mio. $
657.183 $ 1 %
25.833
+5.154
+25 % +130.155 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
656.465 $ 1 %
956
-61
-6 % -40.665 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Lockerman Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lockerman Financial Group 97 Positionen im Wert von 65,4 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 55,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Lockerman Financial Group investierte 5,16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 20.749 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 826.050 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lockerman Financial Group im Q2 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 20.749 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Lockerman Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lockerman Financial Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 826.050 $.
  • Lockerman Financial Group hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lockerman Financial Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,4 Mio. $ aus.
  • Lockerman Financial Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lockerman Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 65,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .