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LFG
Lockerman Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6543万
売買回転率
17.53%
推定1年リターン
19.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.88%
1年予想リターン
+19.35%
3年間の予想リターン
+62.61%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6543万
運用資産残高の伸び率
+$987万
(+18%)
資金フロー
+$516万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.35%
保有額
97
新規
10
買い増し
43
減少
30
解消
7
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$136万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$127万 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$118万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$104万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$96.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+$187万 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$82.6万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$66.3万 |
| 4 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$56.1万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.04% |
| 2 | 情報技術 | 3.32% |
| 3 | ヘルスケア | 1.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.73% |
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Lockerman Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lockerman Financial Groupは97銘柄を保有し、保有額は$6543万でした。前四半期の$5556万から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Lockerman Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$516万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は20,749株、評価額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、推定$82.6万相当を売却しました。
- Lockerman Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は20,749株、評価額は$139万でした。
- Lockerman Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Lockerman Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、推定$82.6万相当を減らしました。
- Lockerman Financial Groupは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$187万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lockerman Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6543万のポートフォリオの42%を占めています。
- Lockerman Financial Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Lockerman Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$6543万となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のLockerman Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。