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LFG
Lockerman Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.4 M
Rotación
17.53%
Rendimiento estimado a 1 año
19.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 5.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.35%
Posición
97
Nuevas
10
Aumentadas
43
Reducidas
30
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 966 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 826 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 663 k |
| 4 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 561 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.04% |
| 2 | Tecnología | 3.32% |
| 3 | Atención médica | 1.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 5 | Industriales | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.82 M | 7.37% |
6,455
+1,434
| +29% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 4.27 M | 6.53% |
31,725
+1,992
| +7% | +USD 260 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.03 M | 4.63% |
4,043
+1,748
| +76% | +USD 1.27 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 607 M
| USD 2.91 M | 4.45% |
113,529
+10,056
| +10% | +USD 258 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
| USD 2.86 M | 4.37% |
44,093
+4,252
| +11% | +USD 271 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 2.51 M | 3.83% |
46,840
+22,079
| +89% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.32 M | 3.55% |
44,848
+6,737
| +18% | +USD 345 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 1.73 M | 2.64% |
20,957
-760
| -3% | -USD 61 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.72 M | 2.64% |
34,226
-13,375
| -28% | -USD 663 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.53 M | 2.34% |
15,916
+10,032
| +170% | +USD 966 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.51 M | 2.3% |
32,635
+14,837
| +83% | +USD 684 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 714 M
| USD 1.39 M | 2.13% |
+20,749
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1137 M
| USD 1.18 M | 1.81% |
35,436
+3,722
| +12% | +USD 134 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 1.03 M | 1.57% |
20,244
-211
| -1% | -USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 984 k | 1.5% |
7,152
+1,349
| +23% | +USD 178 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 982 k | 1.5% |
11,174
+24
| +0.2% | +USD 2.05 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 981 k | 1.5% |
17,013
+699
| +4% | +USD 37.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 963 k | 1.47% |
19,040
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 939 k | 1.44% |
13,808
+2,914
| +27% | +USD 190 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 914 k | 1.4% |
34,847
+16,312
| +88% | +USD 425 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 808 k | 1.24% |
3,560
-53
| -1% | -USD 11.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 670 k | 1.02% |
14,850
+4,755
| +47% | +USD 214 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 663 k | 1.01% |
9,817
+719
| +8% | +USD 46.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 308 M
| USD 657 k | 1% |
25,833
+5,154
| +25% | +USD 130 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 656 k | 1% |
956
-61
| -6% | -USD 40.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
OC
NC
SONJCPFE
AC
EPCM
BI
TCM
2P
Revisión del portafolio de Lockerman Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lockerman Financial Group mantenía 97 posiciones por un valor de USD 65.4 M, un aumento de 18% frente a los USD 55.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Lockerman Financial Group destinó USD 5.16 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 20,749 acciones con un valor de USD 1.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 826 k.
- La mayor compra de Lockerman Financial Group en T2 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 20,749 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Lockerman Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Lockerman Financial Group durante T2 2026 fue en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 826 k.
- Lockerman Financial Group cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.87 M.
- Las diez principales posiciones de Lockerman Financial Group representan 42% de su cartera de USD 65.4 M en T2 2026.
- Lockerman Financial Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lockerman Financial Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.4 M.
Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.