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MA
Mosaic Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 74.5 M
Rotación
49.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.69 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.65%
Posición
51
Nuevas
9
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 556 k |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 388 k |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.94 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 4.52 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 838 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.52% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Energía | 10.68% |
| 4 | Industriales | 5.15% |
| 5 | Materiales | 4.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 8.3 M | 11.14% |
50,527
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.1 M | 9.52% |
24,531
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 5.51 M | 7.39% |
52,976
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.83 M | 6.48% |
57,705
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.12 M | 5.53% |
17,406
-5,506
| -24% | -USD 1.26 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 3.94 M | 5.29% |
9,249
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 3.32 M | 4.45% |
9,641
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 2.45 M | 3.29% |
33,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.37 M | 3.19% |
3,180
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.12 M | 2.85% |
+24,856
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.8 M | 2.42% |
19,863
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.79 M | 2.4% |
20,366
-81,364
| -80% | -USD 6.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.74 M | 2.34% |
4,609
+8
| +0.2% | +USD 3.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.71 M | 2.3% |
8,560
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.52 M | 2.04% |
1,425
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.41 M | 1.89% |
8,957
+7
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.25 M | 1.67% |
10,424
-41,288
| -80% | -USD 4.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.04 M | 1.4% |
9,210
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 954 k | 1.28% |
2,267
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 925 k | 1.24% |
1,771
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 921 k | 1.24% |
19,374
-1,548
| -7% | -USD 69.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Forgent Power Solutions
FPS
USD 8697 M
| USD 838 k | 1.12% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 779 k | 1.05% |
1,341
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 696 k | 0.93% |
2,920
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 560 k | 0.75% |
+3,275
| Nuevas | +USD 556 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ICP
VGMF2
RGC
AC
TCM
HCM
ICCFGIA
KC
Revisión del portafolio de Mosaic Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mosaic Advisors mantenía 51 posiciones por un valor de USD 74.5 M, un aumento de 12% frente a los USD 66.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Mosaic Advisors registró retiros netos por USD 5.21 M en T2 2026, cerró 16 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 1.23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Mosaic Advisors abrió una nueva posición en Vanguard Total International Stock ETF por valor de USD 2.12 M.
- La mayor compra de Mosaic Advisors en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 24,856 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Mosaic Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 k.
- La mayor reducción de Mosaic Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 6.94 M.
- Mosaic Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Mosaic Advisors representan 66% de su cartera de USD 74.5 M en T2 2026.
- Mosaic Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mosaic Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 74.5 M.
Según el Informe 13F de Mosaic Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.