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LFG
Lockerman Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 65,4 mi
Giro
17,53%
Retorno est. (1 ano)
19,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,88%
Retorno est. (1 ano)
+19,35%
Retorno est. (3 anos)
+62,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 5,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,35%
Posição
97
Nova
10
Aumentada
43
Reduzida
30
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 966 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 663 mil |
| 4 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 561 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,04% |
| 2 | Tecnologia | 3,32% |
| 3 | Saúde | 1,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 5 | Industriais | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,82 mi | 7,37% |
6.455
+1.434
| +29% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 4,27 mi | 6,53% |
31.725
+1.992
| +7% | +US$ 260 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,03 mi | 4,63% |
4.043
+1.748
| +76% | +US$ 1,27 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 607 mi
| US$ 2,91 mi | 4,45% |
113.529
+10.056
| +10% | +US$ 258 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
| US$ 2,86 mi | 4,37% |
44.093
+4.252
| +11% | +US$ 271 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 2,51 mi | 3,83% |
46.840
+22.079
| +89% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,32 mi | 3,55% |
44.848
+6.737
| +18% | +US$ 345 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 1,73 mi | 2,64% |
20.957
-760
| -3% | -US$ 61 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,72 mi | 2,64% |
34.226
-13.375
| -28% | -US$ 663 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,53 mi | 2,34% |
15.916
+10.032
| +170% | +US$ 966 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,51 mi | 2,3% |
32.635
+14.837
| +83% | +US$ 684 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$ 714 mi
| US$ 1,39 mi | 2,13% |
+20.749
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,14 bi
| US$ 1,18 mi | 1,81% |
35.436
+3.722
| +12% | +US$ 134 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 1,03 mi | 1,57% |
20.244
-211
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 984 mil | 1,5% |
7.152
+1.349
| +23% | +US$ 178 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 982 mil | 1,5% |
11.174
+24
| +0,2% | +US$ 2,05 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 981 mil | 1,5% |
17.013
+699
| +4% | +US$ 37,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 963 mil | 1,47% |
19.040
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 939 mil | 1,44% |
13.808
+2.914
| +27% | +US$ 190 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 914 mil | 1,4% |
34.847
+16.312
| +88% | +US$ 425 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 808 mil | 1,24% |
3.560
-53
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 670 mil | 1,02% |
14.850
+4.755
| +47% | +US$ 214 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 663 mil | 1,01% |
9.817
+719
| +8% | +US$ 46,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 308 mi
| US$ 657 mil | 1% |
25.833
+5.154
| +25% | +US$ 130 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 656 mil | 1% |
956
-61
| -6% | -US$ 40,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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NC
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AC
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2P
Revisão da carteira de Lockerman Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lockerman Financial Group detinha 97 posições avaliadas em US$ 65,4 mi, alta de 18% em relação a US$ 55,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Lockerman Financial Group alocou US$ 5,16 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 20.749 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 826 mil.
- A maior compra de Lockerman Financial Group no T2 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 20.749 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Lockerman Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Lockerman Financial Group em T2 2026 foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 826 mil.
- Lockerman Financial Group encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,87 mi.
- As dez maiores posições de Lockerman Financial Group representam 42% de sua carteira de US$ 65,4 mi no T2 2026.
- Lockerman Financial Group abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lockerman Financial Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lockerman Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.