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Lockerman Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 69,7 mi
Giro
15,46%
Retorno est. (1 ano)
11,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,25%
Retorno est. (1 ano)
+11,75%
Retorno est. (3 anos)
+70,37%
Retorno est. (5 anos)
+68,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 69,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,67%
Posição
97
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 855 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 593 mil |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 520 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,6% |
| 2 | Tecnologia | 3,22% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,11% |
| 4 | Saúde | 1,09% |
| 5 | Bens industriais | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 905 mi
| US$ 702 mil | 1,01% |
15.413
+2.063
| +15% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,19 bi
| US$ 697 mil | 1% |
34.215
+7.434
| +28% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 686 mil | 0,98% |
18.878
+9.399
| +99% | +US$ 343 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,36 bi
| US$ 683 mil | 0,98% |
16.904
+2.276
| +16% | +US$ 92,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 669 mil | 0,96% |
954
-2
| -0,2% | -US$ 1,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 648 mil | 0,93% |
15.149
+299
| +2% | +US$ 13,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 584 mil | 0,84% |
13.133
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,11 bi
| US$ 581 mil | 0,83% |
31.890
+2.619
| +9% | +US$ 48,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
34
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,64 bi
| US$ 576 mil | 0,83% |
+4.975
| Nova | +US$ 566 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 571 mil | 0,82% |
1.714
+536
| +46% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 566 mil | 0,81% |
2.479
-219
| -8% | -US$ 47 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,49 bi
| US$ 562 mil | 0,81% |
5.905
-98
| -2% | -US$ 9,43 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,7 bi
| US$ 557 mil | 0,8% |
11.378
+3.981
| +54% | +US$ 196 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
39
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,8 bi
| US$ 522 mil | 0,75% |
+6.906
| Nova | +US$ 527 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 516 mil | 0,74% |
1.501
-81
| -5% | -US$ 28,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 516 mil | 0,74% |
5.776
+118
| +2% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 448 mil | 0,64% |
926
-12
| -1% | -US$ 6,46 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,46 bi
| US$ 447 mil | 0,64% |
6.056
+14
| +0,2% | +US$ 1,03 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,4 bi
| US$ 433 mil | 0,62% |
9.175
-843
| -8% | -US$ 37,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,24 bi
| US$ 407 mil | 0,58% |
19.780
+2.370
| +14% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 405 mil | 0,58% |
3.376
-526
| -13% | -US$ 64,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 530 mi
| US$ 393 mil | 0,56% |
4.688
-139
| -3% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,3 bi
| US$ 374 mil | 0,54% |
2.909
+111
| +4% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 354 mil | 0,51% |
6.433
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
50
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 706 mi
| US$ 353 mil | 0,51% |
7.950
+1.910
| +32% | +US$ 87 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAS
1C
BWM
Revisão da carteira de Lockerman Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lockerman Financial Group detinha 97 posições avaliadas em US$ 69,7 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 65,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Lockerman Financial Group alocou US$ 4,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 ações no valor de US$ 576 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de Lockerman Financial Group no T3 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 ações no valor de US$ 576 mil.
- Lockerman Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Fixed Income Sector Rotation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Lockerman Financial Group em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Lockerman Financial Group encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 520 mil.
- As dez maiores posições de Lockerman Financial Group representam 44% de sua carteira de US$ 69,7 mi no T3 2026.
- Lockerman Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lockerman Financial Group subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 69,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lockerman Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.