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FAM
Flaharty Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 69,9 mi
Giro
65,94%
Retorno est. (1 ano)
13,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,96%
Retorno est. (3 anos)
+33,45%
Retorno est. (5 anos)
+22,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 69,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 736 mi
(-91%)
Fluxo de capital
-US$ 774 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.107,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
138
Nova
5
Aumentada
–
Reduzida
47
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 301 mil |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+US$ 191 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 35,6 mi |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 34,5 mi |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 33,1 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 30,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,09% |
| 2 | Tecnologia | 1,83% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Materiais | 0,56% |
| 5 | Imóveis | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,6 mi | 6,58% |
45.705
-419.949
| -90% | -US$ 42,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,93 mi | 4,19% |
57.945
-704.280
| -92% | -US$ 35,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 2,91 mi | 4,17% |
64.936
-735.135
| -92% | -US$ 33,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,65 mi | 3,79% |
47.506
-593.407
| -93% | -US$ 30,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 796 mi
| US$ 2,63 mi | 3,77% |
47.080
-452.937
| -91% | -US$ 24,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 944 mi
| US$ 2,62 mi | 3,75% |
55.973
-620.610
| -92% | -US$ 29 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 2,59 mi | 3,71% |
50.945
-706.323
| -93% | -US$ 34,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,58 mi | 3,69% |
16.573
-180.896
| -92% | -US$ 27 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 2,52 mi | 3,61% |
22.589
-240.953
| -91% | -US$ 26,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,38 mi | 3,41% |
12.937
-157.515
| -92% | -US$ 27,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 2,26 mi | 3,24% |
83.146
-959.080
| -92% | -US$ 27,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,23 mi | 3,2% |
9.052
-115.432
| -93% | -US$ 26,9 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
US$ 1,19 bi
| US$ 2,19 mi | 3,13% |
108.143
-1.290.031
| -92% | -US$ 26,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,17 mi | 3,11% |
23.676
-264.945
| -92% | -US$ 24,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,15 mi | 3,08% |
42.699
-289.307
| -87% | -US$ 14,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,95 mi | 2,79% |
16.096
-249.672
| -94% | -US$ 30,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 1,82 mi | 2,6% |
97.614
-1.048.152
| -91% | -US$ 19,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,81 mi | 2,59% |
14.622
-191.767
| -93% | -US$ 22,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$ 1,09 bi
| US$ 1,77 mi | 2,54% |
42.060
-450.352
| -91% | -US$ 17,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 1,7 mi | 2,44% |
58.923
-687.336
| -92% | -US$ 19,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 1,66 mi | 2,37% |
14.154
-136.861
| -91% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 664 mi
| US$ 1,6 mi | 2,29% |
16.436
-227.002
| -93% | -US$ 23,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 1,52 mi | 2,18% |
29.751
-363.316
| -92% | -US$ 18,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 1,49 mi | 2,13% |
10.992
-152.823
| -93% | -US$ 19,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 1,47 mi | 2,11% |
28.594
-330.610
| -92% | -US$ 16,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Flaharty Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Flaharty Asset Management detinha 138 posições no valor de US$ 69,9 mi, uma queda de 91% em relação a US$ 806 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Flaharty Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 774 mi em T2 2026, encerrando 86 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi Caterpillar, uma posição estimada em US$ 2,74 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Flaharty Asset Management abriu uma nova posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 306 mil.
- A maior compra de Flaharty Asset Management no T2 2026 foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 3.599 ações no valor de US$ 306 mil.
- A maior redução de Flaharty Asset Management em T2 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- Flaharty Asset Management encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Flaharty Asset Management representam 41% de sua carteira de US$ 69,9 mi no T2 2026.
- Flaharty Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flaharty Asset Management caiu 91% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 69,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flaharty Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.