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SRF
Silver Rock Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 46,4 mi
Giro
4,55%
Retorno est. (1 ano)
13,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,52%
Retorno est. (1 ano)
-13,94%
Retorno est. (3 anos)
-2,58%
Retorno est. (5 anos)
+11,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,28 mi
(-6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,89%
Posição
22
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 46,78% |
| 2 | Diversos | 43,21% |
| 3 | Saúde | 7,92% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,06% |
| 5 | Tecnologia | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 15 mi | 32,37% |
611.500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 5,51 mi | 11,88% |
3.800.000
+1.000.000
| +36% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Community Health Systems
CYH
US$ 406 mi
| US$ 3,67 mi | 7,92% |
1.100.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
BRC Inc
BRCC
US$ 144 mi
| US$ 955 mil | 2,06% |
85.999
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| US$ 797 mil | 1,72% |
15.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vivid Seats
SEAT
US$ 32,3 mi
| US$ 371 mil | 0,8% |
56.943
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$ 14,8 mi
| US$ 98,8 mil | 0,21% |
40.979
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$ 26,1 mi
| US$ 19,4 mil | 0,04% |
47.386
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Nerdy
NRDY
US$ 52,4 mi
| US$ 16,2 mil | 0,03% |
1.178
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
US$ 741 mil
| US$ 11,1 mil | 0,02% |
79.596
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Better Home & Finance Warrant
BETRW
US$ 2,12 mi
| US$ 8,43 mil | 0,02% |
45.085
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Roadzen Inc Warrants
RDZNW
US$ 4,79 mi
| US$ 7,74 mil | 0,02% |
39.183
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$ 404 mil
| US$ 6,72 mil | 0,01% |
69.908
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Envoy Medical Warrant
COCHW
| US$ 4,08 mil | 0,01% |
81.975
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Deslistada
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
| US$ 3,01 mil | 0,01% |
42.139
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$ 641 mil
| US$ 2,44 mil | 0,01% |
46.390
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
US$ 202 mil
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
94.060
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
US$ 346 mil
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
48.891
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Zeo Energy Corp Warrants
ZEOWW
US$ 155 mil
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
48.872
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
US$ 188 mil
| US$ 964 | ﹤0,01% |
78.411
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
VEEAW
21
Veea Inc Warrant
VEEAW
US$ 512 mil
| US$ 618 | ﹤0,01% |
14.348
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Silver Rock Financial no T2 2026
No T2 2026, Silver Rock Financial detinha 22 posições no valor de US$ 46,4 mi, uma queda de 6,6% em relação a US$ 49,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Silver Rock Financial retirou um valor líquido de US$ 21,5 mi em T2 2026, encerrando 1 posição.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Silver Rock Financial adicionou cerca de US$ 1,24 mi a Optimum Communications Inc.
- Silver Rock Financial foi quem mais aumentou sua posição em Optimum Communications Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de Silver Rock Financial representam 100% de sua carteira de US$ 46,4 mi no T2 2026.
- Silver Rock Financial abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Silver Rock Financial caiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Silver Rock Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.