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SRF
Silver Rock Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.4 M
Rotación
4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
13.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.94%
Rendimiento estimado a 3 años
-2.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+11.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.28 M
(-6.6%)
Flujo de capital
-USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.89%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 46.78% |
| 2 | Varios | 43.21% |
| 3 | Atención médica | 7.92% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.06% |
| 5 | Tecnología | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 15 M | 32.37% |
611,500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 5.51 M | 11.88% |
3,800,000
+1,000,000
| +36% | +USD 1.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Community Health Systems
CYH
USD 406 M
| USD 3.67 M | 7.92% |
1,100,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
BRC Inc
BRCC
USD 144 M
| USD 955 k | 2.06% |
85,999
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Cable One
CABO
USD 41 M
| USD 797 k | 1.72% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vivid Seats
SEAT
USD 32.3 M
| USD 371 k | 0.8% |
56,943
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Dave Inc Warrants
DAVEW
USD 14.8 M
| USD 98.8 k | 0.21% |
40,979
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
USD 26.1 M
| USD 19.4 k | 0.04% |
47,386
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Nerdy
NRDY
USD 52.4 M
| USD 16.2 k | 0.03% |
1,178
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
USD 741 k
| USD 11.1 k | 0.02% |
79,596
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Better Home & Finance Warrant
BETRW
USD 2.12 M
| USD 8.43 k | 0.02% |
45,085
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Roadzen Inc Warrants
RDZNW
USD 4.79 M
| USD 7.74 k | 0.02% |
39,183
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
USD 404 k
| USD 6.72 k | 0.01% |
69,908
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Envoy Medical Warrant
COCHW
| USD 4.08 k | 0.01% |
81,975
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
| USD 3.01 k | 0.01% |
42,139
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
USD 641 k
| USD 2.44 k | 0.01% |
46,390
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
USD 202 k
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
94,060
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
48,891
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Zeo Energy Corp Warrants
ZEOWW
USD 155 k
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
48,872
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
USD 188 k
| USD 964 | ﹤0.01% |
78,411
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
VEEAW
21
Veea Inc Warrant
VEEAW
USD 512 k
| USD 618 | ﹤0.01% |
14,348
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Silver Rock Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Silver Rock Financial mantenía 22 posiciones valuadas en USD 46.4 M, un 6.6% menos que los USD 49.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Silver Rock Financial retiró USD 21.5 M netos en T2 2026 y cerró 1 posición.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
A contracorriente, Silver Rock Financial aumentó su posición en Optimum Communications Inc en un valor estimado de USD 1.24 M.
- Silver Rock Financial fue quien más aumentó su posición en Optimum Communications Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- Las diez principales posiciones de Silver Rock Financial representan 100% de su cartera de USD 46.4 M en T2 2026.
- Silver Rock Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Silver Rock Financial cayó 6.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.4 M.
Según el Informe 13F de Silver Rock Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.