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SRF
Silver Rock Financial 投資組合持股
AUM
US$4637萬
週轉率
4.55%
1年估算報酬率
13.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.52%
1年估算報酬率
-13.94%
3年估算報酬率
-2.58%
5年估算報酬率
+11.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4637萬
AUM 成長
-US$328萬
(-6.6%)
資金流向
-US$2148萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-46.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.89%
持股
22
新
–
增持
1
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$124萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 46.78% |
| 2 | 其他 | 43.21% |
| 3 | 醫療保健 | 7.92% |
| 4 | 必需消費品 | 2.06% |
| 5 | 科技 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1501萬 | 32.37% |
611,500
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44億
| US$551萬 | 11.88% |
3,800,000
+1,000,000
| +36% | +US$124萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Community Health Systems
CYH
US$4.06億
| US$367萬 | 7.92% |
1,100,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
BRC Inc
BRCC
US$1.44億
| US$95.5萬 | 2.06% |
85,999
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Cable One
CABO
US$4102萬
| US$79.7萬 | 1.72% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Vivid Seats
SEAT
US$3226萬
| US$37.1萬 | 0.8% |
56,943
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$1476萬
| US$9.9萬 | 0.21% |
40,979
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$2611萬
| US$1.94萬 | 0.04% |
47,386
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Nerdy
NRDY
US$5244萬
| US$1.62萬 | 0.03% |
1,178
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
US$74.1萬
| US$1.11萬 | 0.02% |
79,596
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Better Home & Finance Warrant
BETRW
US$212萬
| US$8,431 | 0.02% |
45,085
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Roadzen Inc Warrants
RDZNW
US$479萬
| US$7,739 | 0.02% |
39,183
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$40.4萬
| US$6,718 | 0.01% |
69,908
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Envoy Medical Warrant
COCHW
| US$4,082 | 0.01% |
81,975
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
已下市
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
| US$3,013 | 0.01% |
42,139
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$64.1萬
| US$2,435 | 0.01% |
46,390
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
US$20.2萬
| US$2,022 | ﹤0.01% |
94,060
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
| US$1,975 | ﹤0.01% |
48,891
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Zeo Energy Corp Warrants
ZEOWW
US$15.5萬
| US$1,886 | ﹤0.01% |
48,872
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
US$18.8萬
| US$964 | ﹤0.01% |
78,411
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
VEEAW
21
Veea Inc Warrant
VEEAW
US$51.2萬
| US$618 | ﹤0.01% |
14,348
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
TFIAP
CAM
CG
NPCM
FRGX
FDG
BJB
MCM
Silver Rock Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Silver Rock Financial持有22個部位，管理資產為US$4637萬，較前一季的US$4965萬減少6.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Silver Rock Financial在2026年第2季淨撤出US$2148萬資金，並結清1個部位。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為其他和醫療保健。
儘管趨勢相反，Silver Rock Financial仍增持了Optimum Communications Inc，估計金額為US$124萬。
- Silver Rock Financial在2026年第2季增持Optimum Communications Inc的幅度最大，估計增加US$124萬。
- 在2026年第2季，Silver Rock Financial的投資組合規模為US$4637萬，前十大持股占100%。
- Silver Rock Financial在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Silver Rock Financial的投資組合價值較前一季下跌6.6%，降至US$4637萬。
根據Silver Rock Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。