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Prossimo Advisors 投資組合持股
AUM
US$1733萬
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
14.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.21%
1年估算報酬率
+14.05%
3年估算報酬率
+78.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1733萬
AUM 成長
+US$89.2萬
(+5.4%)
資金流向
-US$47.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.97%
持股
26
新
2
增持
11
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$21.1萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$16.9萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.48萬 |
| 4 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$4.84萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.97萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cintas
CTAS
|
+US$54.3萬 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$39.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$18.6萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.85萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.98% |
| 2 | 科技 | 19.05% |
| 3 | 金融 | 15.75% |
| 4 | 通訊服務 | 2.45% |
| 5 | 工業 | 2.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$361萬 | 20.82% |
5,255
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$213萬 | 12.31% |
4,264
+10
| +0.2% | +US$4,808 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$123萬 | 7.07% |
6,124
+364
| +6% | +US$7.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$106萬 | 6.1% |
13,224
+25
| +0.2% | +US$2,000 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$105萬 | 6.07% |
21,554
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$85.8萬 | 4.95% |
2,299
+38
| +2% | +US$1.54萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$75.9萬 | 4.38% |
14,272
+427
| +3% | +US$2.27萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$61萬 | 3.52% |
23,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$59.7萬 | 3.45% |
2,064
+88
| +4% | +US$2.52萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$57.3萬 | 3.31% |
11,329
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$56.9萬 | 3.28% |
11,248
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$45.7萬 | 2.64% |
6,574
+718
| +12% | +US$4.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$44.9萬 | 2.59% |
600
-255
| -30% | -US$18.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$42.4萬 | 2.45% |
1,186
+45
| +4% | +US$1.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$37.8萬 | 2.18% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$36.4萬 | 2.1% |
963
+99
| +11% | +US$3.97萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$35.6萬 | 2.05% |
1,492
+62
| +4% | +US$1.56萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$35.3萬 | 2.03% |
1,077
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$26.8萬 | 1.54% |
1,054
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.1億
| US$26.6萬 | 1.54% |
5,097
+307
| +6% | +US$1.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.3億
| US$25.8萬 | 1.49% |
5,684
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$25.7萬 | 1.48% |
+853
| 新 | +US$16.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$24.4萬 | 1.41% |
4,287
-348
| -8% | -US$1.85萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$21.7萬 | 1.25% |
+2,322
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Cintas
CTAS
US$849億
| – | – |
-3,210
| 已平倉 | -US$54.3萬 | – |
|
相似基金
DOFI
SRHG
SCTC
B
LFA
AE
IACCGIA
PMAM
Prossimo Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prossimo Advisors持有26個部位，價值US$1733萬，較前一季的US$1644萬增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Prossimo Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加11檔、減碼2檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Japan ETF：共2,322股，價值US$21.7萬。 最大的一筆賣出是Cintas，估計金額為US$54.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的55%上升，其次為科技和金融。
- Prossimo Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Japan ETF：共買進2,322股，價值US$21.7萬。
- Prossimo Advisors在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7.48萬。
- Prossimo Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$18.6萬。
- Prossimo Advisors於2026年第2季完全出清Cintas，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2026年第2季，Prossimo Advisors的投資組合規模為US$1733萬，前十大持股占72%。
- Prossimo Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Prossimo Advisors的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$1733萬。
根據Prossimo Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。