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SRF
Silver Rock Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4637만
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
13.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.52%
1년 예상 수익률
-13.94%
3년 예상 수익률
-2.58%
5년 예상 수익률
+11.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4637만
AUM 성장
-US$328만
(-6.6%)
자금 흐름
-US$2148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.89%
보유액
22
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 46.78% |
| 2 | 기타 | 43.21% |
| 3 | 건강관리 | 7.92% |
| 4 | 필수소비재 | 2.06% |
| 5 | 정보기술 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1501만 | 32.37% |
611,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$551만 | 11.88% |
3,800,000
+1,000,000
| +36% | +US$124만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$367만 | 7.92% |
1,100,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
BRC Inc
BRCC
US$1.44억
| US$95.5만 | 2.06% |
85,999
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Cable One
CABO
US$4102만
| US$79.7만 | 1.72% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Vivid Seats
SEAT
US$3226만
| US$37.1만 | 0.8% |
56,943
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$1476만
| US$9.9만 | 0.21% |
40,979
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$2611만
| US$1.94만 | 0.04% |
47,386
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Nerdy
NRDY
US$5244만
| US$1.62만 | 0.03% |
1,178
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
US$74.1만
| US$1.11만 | 0.02% |
79,596
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Better Home & Finance Warrant
BETRW
US$212만
| US$8.43천 | 0.02% |
45,085
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
Roadzen Inc Warrants
RDZNW
US$479만
| US$7.74천 | 0.02% |
39,183
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$40.4만
| US$6.72천 | 0.01% |
69,908
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Envoy Medical Warrant
COCHW
| US$4.08천 | 0.01% |
81,975
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
| US$3.01천 | 0.01% |
42,139
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$64.1만
| US$2.44천 | 0.01% |
46,390
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
US$20.2만
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
94,060
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
US$34.6만
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
48,891
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Zeo Energy Corp Warrants
ZEOWW
US$15.5만
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
48,872
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
US$18.8만
| US$964 | ﹤0.01% |
78,411
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
VEEAW
21
Veea Inc Warrant
VEEAW
US$51.2만
| US$618 | ﹤0.01% |
14,348
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
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Silver Rock Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Silver Rock Financial의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$4637만였으며 전 분기 US$4965만보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Silver Rock Financial는 2026년 2분기에 순액 US$2148만를 회수하고 포지션 1개를 청산했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
추세와 달리, Silver Rock Financial는 Optimum Communications Inc 보유액을 추정 US$124만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Optimum Communications Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silver Rock Financial로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Silver Rock Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4637만 중 100%를 차지해요.
- Silver Rock Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Silver Rock Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$4637만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Silver Rock Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.