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SRF

Silver Rock Financial Portfolio-Positionen

AUM 46,4 Mio. $ Umschlag 4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+11,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,28 Mio. $
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,89 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPTU-Symbol
Optimum Communications Inc
OPTU
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 46,78 %
2 Sonstiges 43,21 %
3 Gesundheitswesen 7,92 %
4 Basiskonsumgüter 2,06 %
5 Technologie 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMCSA-Symbol
1
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
15 Mio. $ 32,37 %
611.500
– –
2024 Q3
7 Quartale
OPTU-Symbol
2
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
5,51 Mio. $ 11,88 %
3.800.000
+1.000.000
+36 % +1,24 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CYH-Symbol
3
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
3,67 Mio. $ 7,92 %
1.100.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
BRCC-Symbol
4
BRC Inc
BRCC
144 Mio. $
954.584 $ 2,06 %
85.999
– –
2022 Q3
15 Quartale
CABO-Symbol
5
Cable One
CABO
41 Mio. $
796.650 $ 1,72 %
15.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
SEAT-Symbol
6
Vivid Seats
SEAT
32,3 Mio. $
371.268 $ 0,8 %
56.943
– –
2024 Q2
8 Quartale
DAVEW-Symbol
7
Dave Inc Warrants
DAVEW
14,8 Mio. $
98.759 $ 0,21 %
40.979
– –
2021 Q3
19 Quartale
LZM.WS-Symbol
8
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
26,1 Mio. $
19.428 $ 0,04 %
47.386
– –
2023 Q3
11 Quartale
NRDY-Symbol
9
Nerdy
NRDY
52,4 Mio. $
16.186 $ 0,03 %
1.178
– –
2023 Q3
11 Quartale
BNAIW-Symbol
10
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
741.491 $
11.143 $ 0,02 %
79.596
– –
2021 Q3
19 Quartale
BETRW-Symbol
11
Better Home & Finance Warrant
BETRW
2,12 Mio. $
8.431 $ 0,02 %
45.085
– –
2021 Q3
19 Quartale
RDZNW-Symbol
12
Roadzen Inc Warrants
RDZNW
4,79 Mio. $
7.739 $ 0,02 %
39.183
– –
2023 Q3
11 Quartale
BGLWW-Symbol
13
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
403.650 $
6.718 $ 0,01 %
69.908
– –
2025 Q2
4 Quartale
COCHW-Symbol
14
Envoy Medical Warrant
COCHW
4.082 $ 0,01 %
81.975
– –
2023 Q1
13 Quartale
ARQQW-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
3.013 $ 0,01 %
42.139
– –
2021 Q3
19 Quartale
PGYWW-Symbol
16
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
640.790 $
2.435 $ 0,01 %
46.390
– –
2022 Q2
16 Quartale
CCGWW-Symbol
17
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
202.218 $
2.022 $ ﹤0,01 %
94.060
– –
2023 Q3
11 Quartale
BDMDW-Symbol
18
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
346.150 $
1.975 $ ﹤0,01 %
48.891
– –
2024 Q4
6 Quartale
ZEOWW-Symbol
19
Zeo Energy Corp Warrants
ZEOWW
154.583 $
1.886 $ ﹤0,01 %
48.872
– –
2023 Q1
13 Quartale
DAICW-Symbol
20
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
188.100 $
964 $ ﹤0,01 %
78.411
– –
2025 Q2
4 Quartale
VEEAW
21
Veea Inc Warrant
VEEAW
511.942 $
618 $ ﹤0,01 %
14.348
– –
2023 Q1
13 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Silver Rock Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Rock Financial 22 Positionen im Wert von 46,4 Mio. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 49,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Silver Rock Financial zog in Q2 2026 netto 21,5 Mio. $ ab und schloss 1 Position.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute Silver Rock Financial seine Position in Optimum Communications Inc schätzungsweise um 1,24 Mio. $ aus.

  • Silver Rock Financial hat seine Position in Optimum Communications Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Silver Rock Financial machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,4 Mio. $ aus.
  • Silver Rock Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Silver Rock Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 46,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silver Rock Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .