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SRF
Silver Rock Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4637万
売買回転率
4.55%
推定1年リターン
13.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.52%
1年予想リターン
-13.94%
3年間の予想リターン
-2.58%
5年予想リターン
+11.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4637万
運用資産残高の伸び率
-$328万
(-6.6%)
資金フロー
-$2148万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-46.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.89%
保有額
22
新規
–
買い増し
1
減少
–
解消
1
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+$124万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 46.78% |
| 2 | その他 | 43.21% |
| 3 | ヘルスケア | 7.92% |
| 4 | 生活必需品 | 2.06% |
| 5 | 情報技術 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
$777億
| $1501万 | 32.37% |
611,500
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $551万 | 11.88% |
3,800,000
+1,000,000
| +36% | +$124万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Community Health Systems
CYH
$4.06億
| $367万 | 7.92% |
1,100,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
BRC Inc
BRCC
$1.44億
| $95.5万 | 2.06% |
85,999
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Cable One
CABO
$4102万
| $79.7万 | 1.72% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Vivid Seats
SEAT
$3226万
| $37.1万 | 0.8% |
56,943
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Dave Inc Warrants
DAVEW
$1476万
| $9.9万 | 0.21% |
40,979
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
$2611万
| $1.94万 | 0.04% |
47,386
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Nerdy
NRDY
$5244万
| $1.62万 | 0.03% |
1,178
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
$74.1万
| $1.11万 | 0.02% |
79,596
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Better Home & Finance Warrant
BETRW
$212万
| $8,431 | 0.02% |
45,085
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
12
Roadzen Inc Warrants
RDZNW
$479万
| $7,739 | 0.02% |
39,183
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
$40.4万
| $6,718 | 0.01% |
69,908
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Envoy Medical Warrant
COCHW
| $4,082 | 0.01% |
81,975
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
上場廃止
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
| $3,013 | 0.01% |
42,139
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
$64.1万
| $2,435 | 0.01% |
46,390
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
$20.2万
| $2,022 | ﹤0.01% |
94,060
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
| $1,975 | ﹤0.01% |
48,891
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Zeo Energy Corp Warrants
ZEOWW
$15.5万
| $1,886 | ﹤0.01% |
48,872
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
$18.8万
| $964 | ﹤0.01% |
78,411
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
VEEAW
21
Veea Inc Warrant
VEEAW
$51.2万
| $618 | ﹤0.01% |
14,348
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
TFIAP
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NPCM
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MCM
Silver Rock Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Silver Rock Financialは$4637万相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$4965万から6.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Silver Rock Financialは2026年第2四半期に純額で$2148万を引き揚げ、1つのポジションを解消しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Silver Rock FinancialはOptimum Communications Incへの投資を推定$124万増やしました。
- Silver Rock Financialは2026年第2四半期にOptimum Communications Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Silver Rock Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4637万のポートフォリオの100%を占めています。
- Silver Rock Financialは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Silver Rock Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%減少し、$4637万となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSilver Rock Financialの 13F報告書 に基づいています。