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FAM

Flaharty Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 69,9 Mio. $ Umschlag 65,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-736 Mio. $
Kapitalfluss
-774 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.107,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,67 %
Position
138
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
47
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+300.581 $
2
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+288.457 $
3
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+239.055 $
4
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+228.160 $
5
MDIV-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
+191.489 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+42,2 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+35,6 Mio. $
3
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+34,5 Mio. $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+33,1 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+30,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,09 %
2 Technologie 1,83 %
3 Finanzwesen 0,81 %
4 Grundstoffe 0,56 %
5 Immobilien 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,6 Mio. $ 6,58 %
45.705
-419.949
-90 % -42,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,93 Mio. $ 4,19 %
57.945
-704.280
-92 % -35,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FTSL-Symbol
3
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
2,91 Mio. $ 4,17 %
64.936
-735.135
-92 % -33,1 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 3,79 %
47.506
-593.407
-93 % -30,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PFM-Symbol
5
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
796 Mio. $
2,63 Mio. $ 3,77 %
47.080
-452.937
-91 % -24,5 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
KORP-Symbol
6
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
944 Mio. $
2,62 Mio. $ 3,75 %
55.973
-620.610
-92 % -29 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
XCEM-Symbol
7
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
2,59 Mio. $ 3,71 %
50.945
-706.323
-93 % -34,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 3,69 %
16.573
-180.896
-92 % -27 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
TDIV-Symbol
9
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
2,52 Mio. $ 3,61 %
22.589
-240.953
-91 % -26,7 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 3,41 %
12.937
-157.515
-92 % -27,4 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
FTGC-Symbol
11
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 3,24 %
83.146
-959.080
-92 % -27,6 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 3,2 %
9.052
-115.432
-93 % -26,9 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
FLGV-Symbol
13
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
1,19 Mrd. $
2,19 Mio. $ 3,13 %
108.143
-1.290.031
-92 % -26,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,17 Mio. $ 3,11 %
23.676
-264.945
-92 % -24,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,15 Mio. $ 3,08 %
42.699
-289.307
-87 % -14,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,79 %
16.096
-249.672
-94 % -30,1 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
PFFD-Symbol
17
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,6 %
97.614
-1.048.152
-91 % -19,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,59 %
14.622
-191.767
-93 % -22,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TVAL-Symbol
19
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
1,09 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,54 %
42.060
-450.352
-91 % -17,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPBO-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
1,7 Mio. $ 2,44 %
58.923
-687.336
-92 % -19,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
QGRO-Symbol
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,37 %
14.154
-136.861
-91 % -15,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RSPG-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
664 Mio. $
1,6 Mio. $ 2,29 %
16.436
-227.002
-93 % -23,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JSI-Symbol
23
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
1,52 Mio. $ 2,18 %
29.751
-363.316
-92 % -18,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SKYY-Symbol
24
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,13 %
10.992
-152.823
-93 % -19,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KNG-Symbol
25
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
1,47 Mio. $ 2,11 %
28.594
-330.610
-92 % -16,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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BSP
Benefit Street Partners New York 69,6 Mio. $ AUM
SAMC
Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut 69,6 Mio. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QWM
QP Wealth Management Eatontown, New Jersey 70,1 Mio. $ AUM
AIS
Altium Investment Strategies Wesley Chapel, Florida 69,4 Mio. $ AUM
CAS
CTC Alternative Strategies Chicago, Illinois 69,3 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ILCM
Ivy Lane Capital Management Winter Park, Florida 69 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1060 Capital Denver, Colorado 70,9 Mio. $ AUM 98,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Blossom Wealth Management San Ramon, Ca, California 71 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flaharty Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flaharty Asset Management 138 Positionen im Wert von 69,9 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 806 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Flaharty Asset Management zog im Q2 2026 netto 774 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 2,74 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Flaharty Asset Management eine neue Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Wert von 305.879 $.

  • Der größte Kauf von Flaharty Asset Management im Q2 2026 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 3.599 Aktien im Wert von 305.879 $.
  • Der größte Positionsabbau von Flaharty Asset Management im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
  • Flaharty Asset Management hat seine Position in Caterpillar im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flaharty Asset Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,9 Mio. $ aus.
  • Flaharty Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flaharty Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 69,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flaharty Asset Management für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .