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Spectrum Asset Management (Connecticut) Ativos da carteira
AUM
US$ 75,9 mi
Giro
40%
Retorno est. (1 ano)
11,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,59%
Retorno est. (1 ano)
-11,16%
Retorno est. (3 anos)
-2,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,28 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
|
+US$ 39,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
US$ 122 mi
| US$ 38,8 mi | 51,17% |
+2.080.000
| Nova | +US$ 39,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,54 bi
| US$ 32,3 mi | 42,5% |
3.204.111
-1.748.915
| -35% | -US$ 18,6 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,12 bi
| US$ 3,71 mi | 4,89% |
3.437
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,57 bi
| US$ 1,1 mi | 1,44% |
897
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| – | – |
-445.782
| Encerrada | -US$ 10,8 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Spectrum Asset Management (Connecticut) no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spectrum Asset Management (Connecticut) detinha 5 posições avaliadas em US$ 75,9 mi, alta de 9% em relação a US$ 69,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Spectrum Asset Management (Connecticut) alocou US$ 10,5 mi em novos recursos líquidos no T3 2026, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em Principal Spectrum Preferred and Income ETF: 2.080.000 ações no valor de US$ 38,8 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Preferred ETF, com um corte estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior compra de Spectrum Asset Management (Connecticut) no T3 2026 foi Principal Spectrum Preferred and Income ETF: 2.080.000 ações no valor de US$ 38,8 mi.
- A maior redução de Spectrum Asset Management (Connecticut) em T3 2026 foi em Invesco Preferred ETF, com um corte estimado de US$ 18,6 mi.
- Spectrum Asset Management (Connecticut) encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Preferred ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Asset Management (Connecticut) representam 100% de sua carteira de US$ 75,9 mi no T3 2026.
- Spectrum Asset Management (Connecticut) abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spectrum Asset Management (Connecticut) subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 75,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Asset Management (Connecticut) referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.