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Spectrum Asset Management (Connecticut) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7591만
회전율
40%
1년 추정 수익률
11.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.59%
1년 예상 수익률
-11.16%
3년 예상 수익률
-2.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7591만
AUM 성장
+US$628만
(+9%)
자금 흐름
+US$1052만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
|
+US$3992만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$1857만 |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$1084만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
US$1.22억
| US$3884만 | 51.17% |
+2,080,000
| 신규 | +US$3992만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4억
| US$3227만 | 42.5% |
3,204,111
-1,748,915
| -35% | -US$1857만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
3
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$41.9억
| US$371만 | 4.89% |
3,437
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.7억
| US$110만 | 1.44% |
897
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| – | – |
-445,782
| 청산됨 | -US$1084만 | – |
|
유사한 펀드
WPA
Spectrum Asset Management (Connecticut)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Spectrum Asset Management (Connecticut) 측은 US$7591만 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6963만에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Spectrum Asset Management (Connecticut) 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$1052만 규모를 투입해 신규 포지션 1개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Principal Spectrum Preferred and Income ETF 주식으로, 2,080,000주를 보유했으며 가치는 US$3884만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Preferred ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1857만 규모 줄였어요.
- Spectrum Asset Management (Connecticut)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Principal Spectrum Preferred and Income ETF 주식으로, US$3884만 상당의 2,080,000주를 매수했어요.
- Spectrum Asset Management (Connecticut)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Preferred ETF이며, 추정 감소액은 US$1857만예요.
- Spectrum Asset Management (Connecticut) 측은 2026년 3분기에 Invesco Variable Rate Preferred ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Asset Management (Connecticut)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7591만 중 100% 비중을 차지해요.
- Spectrum Asset Management (Connecticut) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Spectrum Asset Management (Connecticut)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$7591만에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Spectrum Asset Management (Connecticut)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.