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Pursuit Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7933만
회전율
12.9%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.15%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7933만
AUM 성장
+US$243만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.52%
보유액
124
신규
10
증가
39
축소
40
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$95.4만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$25.8만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$21.3만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$61.4만 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$42.4만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+US$6.07만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$5.65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.75% |
| 2 | 정보기술 | 18.1% |
| 3 | 산업재 | 4.45% |
| 4 | 유틸리티 | 4.06% |
| 5 | 에너지 | 3.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1354만 | 17.07% |
19,325
+93
| +0.5% | +US$6.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$434만 | 5.47% |
45,857
+1,502
| +3% | +US$14.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$315만 | 3.97% |
9,445
+316
| +3% | +US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$309만 | 3.9% |
31,931
+453
| +1% | +US$4.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$241만 | 3.04% |
21,171
+37
| +0.2% | +US$4.53천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$240만 | 3.02% |
4,674
+378
| +9% | +US$17.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5억
| US$239만 | 3.01% |
52,279
+20,354
| +64% | +US$95.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$208만 | 2.63% |
9,121
-99
| -1% | -US$2.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$186만 | 2.34% |
25,785
+209
| +0.8% | +US$1.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$165만 | 2.08% |
21,080
+293
| +1% | +US$2.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$160만 | 2.02% |
8,187
-57
| -0.7% | -US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$158만 | 1.99% |
9,710
+128
| +1% | +US$2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$7.03억
| US$141만 | 1.77% |
56,419
+2,795
| +5% | +US$7.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$136만 | 1.72% |
5,475
+192
| +4% | +US$4.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$134만 | 1.69% |
16,504
-89
| -0.5% | -US$7.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.1억
| US$126만 | 1.59% |
27,076
+1,853
| +7% | +US$8.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$122만 | 1.54% |
15,396
+56
| +0.4% | +US$4.32천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$120만 | 1.51% |
8,790
-63
| -0.7% | -US$9.12천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$114만 | 1.44% |
28,964
+402
| +1% | +US$1.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Leidos
LDOS
US$160억
| US$107만 | 1.35% |
8,821
+16
| +0.2% | +US$2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$106만 | 1.33% |
3,995
-214
| -5% | -US$5.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2312억
| US$99.2만 | 1.25% |
4,510
+5
| +0.1% | +US$1.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1395억
| US$98만 | 1.24% |
2,280
-26
| -1% | -US$1.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$97.9만 | 1.23% |
2,959
-25
| -0.8% | -US$8.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$96.5만 | 1.22% |
7,030
-101
| -1% | -US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GMEI
RCI
Pursuit Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pursuit Wealth Strategies 측은 US$7933만 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7690만에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Pursuit Wealth Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 39개 증가, 40개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ConocoPhillips 주식으로, 2,307주를 보유했으며 가치는 US$28.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 추정 금액은 US$61.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Pursuit Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$28.9만 상당의 2,307주를 매수했어요.
- Pursuit Wealth Strategies 측이 2026년 3분기에 WisdomTree Dynamic International Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$95.4만 규모예요.
- Pursuit Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$61.4만예요.
- Pursuit Wealth Strategies 측은 2026년 3분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pursuit Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7933만 중 47% 비중을 차지해요.
- Pursuit Wealth Strategies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Pursuit Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$7933만에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Pursuit Wealth Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.