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Pursuit Wealth Strategies

Pursuit Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 76,9 Mio. $ Umschlag 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss
-1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,02 %
Position
122
Neu
13
Aufgestockt
37
Reduziert
43
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+1,47 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+209.067 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+206.985 $
4
DGRE-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
+175.949 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+170.763 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+1,38 Mio. $
2
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+826.071 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+260.839 $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+226.026 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+221.707 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,88 %
2 Technologie 16,17 %
3 Industrie 5,04 %
4 Versorger 4,9 %
5 Finanzwesen 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
13,2 Mio. $ 17,18 %
19.232
+3
+0 % +2.000 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
4,39 Mio. $ 5,71 %
44.355
+2.113
+5 % +209.067 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
3,04 Mio. $ 3,95 %
31.478
+267
+0,9 % +25.646 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
4
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
2,68 Mio. $ 3,48 %
21.134
+33
+0,2 % +4.163 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,64 Mio. $ 3,43 %
9.129
+597
+7 % +170.763 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,56 %
25.576
-103
-0,4 % -7.558 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
1,84 Mio. $ 2,4 %
9.220
-411
-4 % -84.504 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,18 %
20.787
+239
+1 % +18.529 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,6 Mio. $ 2,08 %
4.296
+390
+10 % +157.794 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,04 %
8.244
-181
-2 % -30.926 $
2025 Q4
2 Quartale
BUI-Symbol
11
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
692 Mio. $
1,56 Mio. $ 2,02 %
53.624
+1.177
+2 % +32.505 $
2025 Q4
2 Quartale
DDWM-Symbol
12
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,41 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,92 %
+31.925
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,79 %
16.593
-395
-2 % -31.485 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,71 %
15.340
-492
-3 % -36.705 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,71 %
8.853
-83
-0,9 % -11.391 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,7 %
9.582
+390
+4 % +58.370 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,68 %
28.562
-385
-1 % -17.437 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
232 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,65 %
4.505
+3
+0,1 % +756 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,26 Mio. $ 1,64 %
5.283
+478
+10 % +119.982 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVO-Symbol
20
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,87 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,5 %
25.223
+668
+3 % +30.573 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,39 %
4.209
-104
-2 % -24.238 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,36 %
7.131
-21
-0,3 % -3.806 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
23
Eaton
ETN
133 Mrd. $
982.785 $ 1,28 %
2.306
-159
-6 % -64.120 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
976.770 $ 1,27 %
2.984
-269
-8 % -83.537 $
2025 Q4
2 Quartale
LDOS-Symbol
25
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
906.651 $ 1,18 %
8.805
-26
-0,3 % -3.452 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Pursuit Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pursuit Wealth Strategies 122 Positionen im Wert von 76,9 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 72 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pursuit Wealth Strategies für Q2 2026 weist 13 neu, 37 erhöht, 43 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Dynamic International Equity Fund: 31.925 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Pursuit Wealth Strategies im Q2 2026 war WisdomTree Dynamic International Equity Fund: 31.925 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
  • Pursuit Wealth Strategies hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 209.067 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pursuit Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • Pursuit Wealth Strategies hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.839 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pursuit Wealth Strategies machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,9 Mio. $ aus.
  • Pursuit Wealth Strategies eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pursuit Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 76,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pursuit Wealth Strategies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .