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KC
Kize Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7775만
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
6.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.04%
1년 예상 수익률
-6.07%
3년 예상 수익률
+34.69%
5년 예상 수익률
+31.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7775만
AUM 성장
-US$188만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
1
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$505만 |
| 2 |
America's Car Mart
CRMT
|
+US$278만 |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$145만 |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$90.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.71% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.12% |
| 3 | 임의소비재 | 15.64% |
| 4 | 필수소비재 | 10.01% |
| 5 | 산업재 | 9.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$3010만 | 38.71% |
47,274
-9,438
| -17% | -US$505만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$2031만 | 26.12% |
142,834
+16,000
| +13% | +US$267만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$1216만 | 15.64% |
232,204
-30,000
| -11% | -US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$778만 | 10.01% |
126,000
-15,000
| -11% | -US$90.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
AerCap
AER
US$229억
| US$740만 | 9.51% |
50,730
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
America's Car Mart
CRMT
US$867만
| – | – |
-218,282
| 청산됨 | -US$278만 | – |
|
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Kize Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kize Capital의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$7775만였으며 전 분기 US$7964만보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Kize Capital는 2026년 2분기에 순액 US$751만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 America's Car Mart으로, 추정 US$278만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Kize Capital는 Charter Communications 보유액을 추정 US$267만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kize Capital로, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Kize Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Credit Acceptance이며, 추정 감소액은 US$505만예요.
- Kize Capital는 2026년 2분기에 America's Car Mart 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kize Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7775만 중 100%를 차지해요.
- Kize Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Kize Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$7775만가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Kize Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.